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EWG
Executive Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 480 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 323 M
(+206%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
66.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.08%
Posición
57
Nuevas
11
Aumentadas
46
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.72% |
| 2 | Industriales | 12.03% |
| 3 | Tecnología | 7.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.5% |
| 5 | Finanzas | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 55.8 M | 11.61% |
276,131
+192,190
| +229% | +USD 39.5 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 46.4 M | 9.66% |
185,069
+123,303
| +200% | +USD 30.5 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 37.9 M | 7.9% |
143,595
+95,603
| +199% | +USD 25.1 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 34 M | 7.08% |
292,300
+194,672
| +199% | +USD 22.3 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 31.6 M | 6.58% |
322,226
+214,905
| +200% | +USD 20.6 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.5 M | 6.57% |
76,818
+51,198
| +200% | +USD 20.7 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31.2 M | 6.5% |
640,431
+427,875
| +201% | +USD 20.7 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 27.8 M | 5.79% |
434,808
+289,736
| +200% | +USD 18.4 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 24.4 M | 5.09% |
373,496
+249,010
| +200% | +USD 16.1 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 20.7 M | 4.31% |
284,556
+189,704
| +200% | +USD 13.6 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 11.3 M | 2.35% |
155,215
+103,514
| +200% | +USD 7.51 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 11 M | 2.29% |
65,232
+43,499
| +200% | +USD 7.22 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.1 M | 2.1% |
246,869
+164,591
| +200% | +USD 6.72 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.9 M | 2.06% |
122,947
+81,992
| +200% | +USD 6.58 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 9.05 M | 1.88% |
29,330
+19,558
| +200% | +USD 5.97 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
| USD 9.01 M | 1.88% |
141,287
+94,190
| +200% | +USD 6.05 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.07 M | 1.68% |
29,001
+19,340
| +200% | +USD 5.34 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.26 M | 1.51% |
78,012
+52,080
| +201% | +USD 4.84 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.36 M | 1.12% |
31,380
+20,920
| +200% | +USD 3.49 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.98 M | 1.04% |
27,821
+18,548
| +200% | +USD 3.37 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.62 M | 0.96% |
59,745
+39,830
| +200% | +USD 3.05 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 3.83 M | 0.8% |
166,089
+110,664
| +200% | +USD 2.55 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
23
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 3.68 M | 0.77% |
108,642
+72,428
| +200% | +USD 2.47 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 2.97 M | 0.62% |
30,191
+20,186
| +202% | +USD 1.99 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.85 M | 0.59% |
26,428
+17,637
| +201% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TIS
CAM
CJFS
MRWM
CASC
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ANBTV
Revisión del portafolio de Executive Wealth Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Executive Wealth Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 480 M, un aumento de 206% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Executive Wealth Group destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones con un valor de USD 605 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Executive Wealth Group en T1 2024 fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones por un valor de USD 605 k.
- Executive Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 39.5 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Group representan 71% de su cartera de USD 480 M en T1 2024.
- Executive Wealth Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Group aumentó 206% respecto al trimestre anterior, hasta USD 480 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.