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de Executive Wealth Group Vanguard Financials ETF VFH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Group Detalles de la acción VFH Actividad de fondos de VFH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 31.6 M Comprar
322,226
+214,905
+200% +USD 20.6 M 6.58% 5
2023
Q4 		USD 9.9 M Vender
107,321
-1,196
-1% -USD 101 k 6.3% 6
2023
Q3 		USD 8.72 M Comprar
108,517
+363
+0.3% +USD 30.3 k 6.19% 6
2023
Q2 		USD 8.79 M Mantener
108,154
– – 5.94% 7
2023
Q1 		USD 8.42 M Comprar
108,154
+432
+0.4% +USD 36.5 k 5.96% 6
2022
Q4 		USD 8.91 M Comprar
107,722
+975
+0.9% +USD 80.6 k 6.8% 5
2022
Q3 		USD 7.95 M Vender
106,747
-2,247
-2% -USD 183 k 6.82% 5
2022
Q2 		USD 8.41 M Vender
108,994
-252
-0.2% -USD 21.3 k 6.51% 6
2022
Q1 		USD 10.2 M Comprar
109,246
+599
+0.6% +USD 57.4 k 6.69% 6
2021
Q4 		USD 10.5 M Vender
108,647
-6,989
-6% -USD 681 k 6.49% 6
2021
Q3 		USD 10.7 M Vender
115,636
-1,273
-1% -USD 117 k 6.55% 5
2021
Q2 		USD 10.6 M Vender
116,909
-1,729
-1% -USD 156 k 6.26% 5
2021
Q1 		USD 10 M Comprar
118,638
+1,033
+0.9% +USD 82.4 k 6.17% 5
2020
Q4 		USD 8.57 M Vender
117,605
-3,111
-3% -USD 205 k 5.78% 5
2020
Q3 		USD 7.06 M Comprar
120,716
+2,665
+2% +USD 158 k 5.43% 6
2020
Q2 		USD 6.75 M Comprar
118,051
+94
+0.1% +USD 5.22 k 5.4% 6
2020
Q1 		USD 5.98 M Comprar
117,957
+499
+0.4% +USD 34 k 5.73% 7
2019
Q4 		USD 8.96 M Comprar
117,458
+689
+0.6% +USD 50.3 k 6.79% 5
2019
Q3 		USD 8.17 M Vender
116,769
-2,581
-2% -USD 178 k 6.54% 6
2019
Q2 		USD 8.24 M Comprar
119,350
+466
+0.4% +USD 31.6 k 6.31% 6
2019
Q1 		USD 7.67 M Comprar
118,884
+473
+0.4% +USD 30.7 k 5.98% 6
2018
Q4 		USD 7.03 M Comprar
118,411
+550
+0.5% +USD 35.7 k 6.64% 6
2018
Q3 		USD 8.18 M Comprar
117,861
+510
+0.4% +USD 36 k 6.78% 6
2018
Q2 		USD 7.92 M Comprar
117,351
+6,002
+5% +USD 419 k 7.04% 6
2018
Q1 		USD 7.74 M Comprar
111,349
+973
+0.9% +USD 70.2 k 6.66% 5
2017
Q4 		USD 7.73 M Comprar
+110,376
Nuevas +USD 7.48 M 6.91% 5

Otros fondos que tienen VFH en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Group en VFH: resumen de T1 2024

Executive Wealth Group aumentó su participación en Vanguard Financials ETF (VFH) en 200% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 20.6 M y elevar la posición a 322,226 acciones con un valor de USD 31.6 M. La posición representa 6.58% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Executive Wealth Group reportó por primera vez una posición en VFH en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VFH.

  • Al cierre de T1 2024, Executive Wealth Group tenía 322,226 acciones de Vanguard Financials ETF con un valor de USD 31.6 M.
  • Executive Wealth Group compró 214,905 acciones de Vanguard Financials ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 20.6 M.
  • Vanguard Financials ETF representó 6.58% de la cartera de Executive Wealth Group en T1 2024 y fue su posición número 5.
  • Executive Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Financials ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.