Executive Wealth Groupの Vanguard Financials ETF VFH 株式保有履歴

Executive Wealth Groupのポートフォリオ VFHの株式詳細 VFHのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	$3161万	買う	322,226 +214,905	+200%	+$2062万	6.58%	5
2023 Q4	$990万	売却	107,321 -1,196	-1%	-$10.1万	6.3%	6
2023 Q3	$872万	買う	108,517 +363	+0.3%	+$3.03万	6.19%	6
2023 Q2	$879万	保有する	108,154	–	–	5.94%	7
2023 Q1	$842万	買う	108,154 +432	+0.4%	+$3.65万	5.96%	6
2022 Q4	$891万	買う	107,722 +975	+0.9%	+$8.06万	6.8%	5
2022 Q3	$795万	売却	106,747 -2,247	-2%	-$18.3万	6.82%	5
2022 Q2	$841万	売却	108,994 -252	-0.2%	-$2.13万	6.51%	6
2022 Q1	$1020万	買う	109,246 +599	+0.6%	+$5.74万	6.69%	6
2021 Q4	$1049万	売却	108,647 -6,989	-6%	-$68.1万	6.49%	6
2021 Q3	$1071万	売却	115,636 -1,273	-1%	-$11.7万	6.55%	5
2021 Q2	$1057万	売却	116,909 -1,729	-1%	-$15.6万	6.26%	5
2021 Q1	$1002万	買う	118,638 +1,033	+0.9%	+$8.24万	6.17%	5
2020 Q4	$857万	売却	117,605 -3,111	-3%	-$20.5万	5.78%	5
2020 Q3	$706万	買う	120,716 +2,665	+2%	+$15.8万	5.43%	6
2020 Q2	$675万	買う	118,051 +94	+0.1%	+$5,225	5.4%	6
2020 Q1	$598万	買う	117,957 +499	+0.4%	+$3.4万	5.73%	7
2019 Q4	$896万	買う	117,458 +689	+0.6%	+$5.03万	6.79%	5
2019 Q3	$817万	売却	116,769 -2,581	-2%	-$17.8万	6.54%	6
2019 Q2	$824万	買う	119,350 +466	+0.4%	+$3.16万	6.31%	6
2019 Q1	$767万	買う	118,884 +473	+0.4%	+$3.07万	5.98%	6
2018 Q4	$703万	買う	118,411 +550	+0.5%	+$3.57万	6.64%	6
2018 Q3	$818万	買う	117,861 +510	+0.4%	+$3.6万	6.78%	6
2018 Q2	$792万	買う	117,351 +6,002	+5%	+$41.9万	7.04%	6
2018 Q1	$774万	買う	111,349 +973	+0.9%	+$7.02万	6.66%	5
2017 Q4	$773万	買う	+110,376	新規	+$748万	6.91%	5

VFHを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio $15.9億 AUM 11.62% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey $79.8億 AUM 28.14% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Executive Wealth GroupのVFH保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Executive Wealth GroupはVanguard Financials ETF (VFH)の保有株数を200%増やしました。推定$2062万相当を買い増し、保有株数は合計322,226株、評価額は$3161万となりました。このポジションはポートフォリオの 6.58% を占め、順位は #5 です。

Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にVFHの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する626本のファンドが、2024年第1四半期時点でVFHを保有しています。

Executive Wealth Groupは2024年第1四半期時点で、Vanguard Financials ETFを322,226株保有しており、その評価額は$3161万でした。
Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にVanguard Financials ETFを214,905株購入しました。推定購入額は$2062万です。
2024年第1四半期に、Executive Wealth Groupのポートフォリオに占めるVanguard Financials ETFの割合は6.58%で、保有銘柄の中で第5位でした。
Executive Wealth Groupは2017年第4四半期にVanguard Financials ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する626のファンドがVanguard Financials ETFを保有していました。

2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書に基づいています。