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EWG
Executive Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.8億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
16.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
+16.93%
3年間の予想リターン
+14.86%
5年予想リターン
+55.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.23億
(+206%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
66.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.08%
保有額
57
新規
11
買い増し
46
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$3949万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3051万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$2512万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$2230万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2073万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.72% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.03% |
| 3 | 情報技術 | 7.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
$1503億
| $5579万 | 11.61% |
276,131
+192,190
| +229% | +$3949万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4641万 | 9.66% |
185,069
+123,303
| +200% | +$3051万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $3793万 | 7.9% |
143,595
+95,603
| +199% | +$2512万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3399万 | 7.08% |
292,300
+194,672
| +199% | +$2230万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $3161万 | 6.58% |
322,226
+214,905
| +200% | +$2062万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3154万 | 6.57% |
76,818
+51,198
| +200% | +$2073万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3122万 | 6.5% |
640,431
+427,875
| +201% | +$2066万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2783万 | 5.79% |
434,808
+289,736
| +200% | +$1836万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2443万 | 5.09% |
373,496
+249,010
| +200% | +$1613万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $2069万 | 4.31% |
284,556
+189,704
| +200% | +$1362万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1129万 | 2.35% |
155,215
+103,514
| +200% | +$751万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $1099万 | 2.29% |
65,232
+43,499
| +200% | +$722万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1007万 | 2.1% |
246,869
+164,591
| +200% | +$672万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $990万 | 2.06% |
122,947
+81,992
| +200% | +$658万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $905万 | 1.88% |
29,330
+19,558
| +200% | +$597万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.41億
| $901万 | 1.88% |
141,287
+94,190
| +200% | +$605万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $807万 | 1.68% |
29,001
+19,340
| +200% | +$534万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1112億
| $726万 | 1.51% |
78,012
+52,080
| +201% | +$484万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $536万 | 1.12% |
31,380
+20,920
| +200% | +$349万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $498万 | 1.04% |
27,821
+18,548
| +200% | +$337万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $462万 | 0.96% |
59,745
+39,830
| +200% | +$305万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
22
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $383万 | 0.8% |
166,089
+110,664
| +200% | +$255万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
23
Adient
ADNT
$13.8億
| $368万 | 0.77% |
108,642
+72,428
| +200% | +$247万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $297万 | 0.62% |
30,191
+20,186
| +202% | +$199万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $285万 | 0.59% |
26,428
+17,637
| +201% | +$190万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
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Executive Wealth Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupは57銘柄を保有し、保有額は$4.8億でした。前四半期の$1.57億から206%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、保有株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Executive Wealth Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$3949万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.8億のポートフォリオの71%を占めています。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で206%増加し、$4.8億となりました。
2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。