で公開中です！
詳しく見る
EWG
Executive Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.8億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
16.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
+16.93%
3年間の予想リターン
+14.86%
5年予想リターン
+55.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.23億
(+206%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
66.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.08%
保有額
57
新規
11
買い増し
46
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$3949万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3051万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$2512万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$2230万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2073万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.72% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.03% |
| 3 | 情報技術 | 7.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $276万 | 0.57% |
46,993
+31,337
| +200% | +$182万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $264万 | 0.55% |
45,295
+30,245
| +201% | +$176万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $243万 | 0.51% |
32,900
+21,947
| +200% | +$161万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
29
Altria Group
MO
$1254億
| $238万 | 0.5% |
57,378
+38,690
| +207% | +$160万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $209万 | 0.44% |
4,833
+3,225
| +201% | +$138万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
31
Costco
COST
$4383億
| $194万 | 0.4% |
2,687
+1,793
| +201% | +$128万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
32
Amgen
AMGN
$2338億
| $186万 | 0.39% |
6,405
+4,270
| +200% | +$125万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $183万 | 0.38% |
50,400
+33,600
| +200% | +$119万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
34
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $162万 | 0.34% |
41,913
+27,942
| +200% | +$105万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $153万 | 0.32% |
18,403
+12,295
| +201% | +$101万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
36
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $135万 | 0.28% |
15,153
+10,136
| +202% | +$89.3万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $127万 | 0.26% |
9,968
+6,648
| +200% | +$83.4万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $123万 | 0.26% |
2,700
+1,800
| +200% | +$80.3万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $115万 | 0.24% |
6,489
+4,326
| +200% | +$76万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.34億
| $108万 | 0.23% |
46,810
+31,232
| +200% | +$72.5万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
41
Ameren
AEE
$294億
| $96.9万 | 0.2% |
13,539
+9,026
| +200% | +$64.2万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
42
Philip Morris
PM
$3198億
| $78.8万 | 0.16% |
8,679
+5,825
| +204% | +$53.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
43
Intel
INTC
$4750億
| $76.2万 | 0.16% |
17,545
+11,699
| +200% | +$52.1万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $74.2万 | 0.15% |
1,903
+1,271
| +201% | +$49万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
45
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $69.1万 | 0.14% |
3,577
+2,386
| +200% | +$45.3万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
46
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $62.6万 | 0.13% |
+8,400
| 新規 | +$48.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $60.5万 | 0.13% |
+10,803
| 新規 | +$59.9万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
48
United Parcel Service
UPS
$829億
| $38.9万 | 0.08% |
+2,658
| 新規 | +$40.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
49
Verizon
VZ
$1861億
| $38.9万 | 0.08% |
+9,381
| 新規 | +$37.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
50
Alibaba
BABA
$2714億
| $34.6万 | 0.07% |
+4,755
| 新規 | +$34.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
TIS
CAM
CJFS
MRWM
CASC
BPIH
RWG
ANBTV
Executive Wealth Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupは57銘柄を保有し、保有額は$4.8億でした。前四半期の$1.57億から206%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、保有株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Executive Wealth Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$3949万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.8億のポートフォリオの71%を占めています。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で206%増加し、$4.8億となりました。
2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。