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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
66,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,08 %
Position
57
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+39,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+30,5 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+25,1 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+22,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,72 %
2 Industrie 12,03 %
3 Technologie 7,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,5 %
5 Finanzwesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,57 %
46.993
+31.337
+200 % +1,82 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
VGSH-Symbol
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,55 %
45.295
+30.245
+201 % +1,76 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
VPL-Symbol
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,51 %
32.900
+21.947
+200 % +1,61 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MO-Symbol
29
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,5 %
57.378
+38.690
+207 % +1,6 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
QQQ-Symbol
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
4.833
+3.225
+201 % +1,38 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
438 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,4 %
2.687
+1.793
+201 % +1,28 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
AMGN-Symbol
32
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,39 %
6.405
+4.270
+200 % +1,25 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
SSO-Symbol
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,38 %
50.400
+33.600
+200 % +1,19 Mio. $
2020 Q2
15 Quartale
ALK-Symbol
34
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,34 %
41.913
+27.942
+200 % +1,05 Mio. $
2020 Q2
15 Quartale
DHS-Symbol
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,32 %
18.403
+12.295
+201 % +1,01 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MS-Symbol
36
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,28 %
15.153
+10.136
+202 % +892.618 $
2020 Q2
15 Quartale
VOX-Symbol
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,26 %
9.968
+6.648
+200 % +834.192 $
2020 Q3
14 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,26 %
2.700
+1.800
+200 % +802.933 $
2023 Q2
3 Quartale
VIG-Symbol
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
6.489
+4.326
+200 % +759.982 $
2017 Q4
25 Quartale
TBF-Symbol
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
134 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,23 %
46.810
+31.232
+200 % +725.166 $
2017 Q4
25 Quartale
AEE-Symbol
41
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
969.030 $ 0,2 %
13.539
+9.026
+200 % +641.966 $
2021 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
42
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
788.070 $ 0,16 %
8.679
+5.825
+204 % +537.147 $
2020 Q4
13 Quartale
INTC-Symbol
43
Intel
INTC
475 Mrd. $
762.036 $ 0,16 %
17.545
+11.699
+200 % +521.275 $
2023 Q3
2 Quartale
DIA-Symbol
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
741.651 $ 0,15 %
1.903
+1.271
+201 % +489.651 $
2022 Q4
5 Quartale
VAW-Symbol
45
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
691.186 $ 0,14 %
3.577
+2.386
+200 % +452.932 $
2023 Q1
4 Quartale
WMT-Symbol
46
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
625.908 $ 0,13 %
+8.400
Neu +480.627 $
2024 Q1
0 Quartale
IEUR-Symbol
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
605.113 $ 0,13 %
+10.803
Neu +598.608 $
2024 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
48
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
388.767 $ 0,08 %
+2.658
Neu +404.035 $
2024 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
388.735 $ 0,08 %
+9.381
Neu +378.388 $
2024 Q1
0 Quartale
BABA-Symbol
50
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
346.356 $ 0,07 %
+4.755
Neu +348.351 $
2024 Q1
0 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Executive Wealth Group 57 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Anstieg um 206 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Executive Wealth Group investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q1 2024 war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.
  • Executive Wealth Group hat seine Position in Boeing in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q1 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
  • Executive Wealth Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 206 % auf 480 Mio. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .