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EWG
Executive Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
480 Mio. $
Umschlag
19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
(+206 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
66,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,08 %
Position
57
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+39,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+30,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+25,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+22,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,72 % |
| 2 | Industrie | 12,03 % |
| 3 | Technologie | 7,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 343.590 $ | 0,07 % |
+4.500
| Neu | +325.480 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
52
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 279.825 $ | 0,06 % |
+1.500
| Neu | +273.646 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
53
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 277.214 $ | 0,06 % |
+10.218
| Neu | +283.534 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
54
AT&T
T
161 Mrd. $
| 218.137 $ | 0,05 % |
+12.532
| Neu | +213.993 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
55
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 211.840 $ | 0,04 % |
+2.500
| Neu | +181.201 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
56
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 181.098 $ | 0,04 % |
+14.506
| Neu | +175.846 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| 10.288 $ | ﹤0,01 % |
42.240
+28.160
| +200 % | +6.395 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Executive Wealth Group 57 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Anstieg um 206 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Executive Wealth Group investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q1 2024 war iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 Aktien im Wert von 605.113 $.
- Executive Wealth Group hat seine Position in Boeing in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q1 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
- Executive Wealth Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 206 % auf 480 Mio. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q1 2024 am 11. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .