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EWG
Executive Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
19.3%
1年估算報酬率
16.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
+16.93%
3年估算報酬率
+14.86%
5年估算報酬率
+55.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
+US$3.23億
(+206%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
66.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.08%
持股
57
新
11
增持
46
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3949萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3051萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2512萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2230萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2073萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.72% |
| 2 | 工業 | 12.03% |
| 3 | 資訊科技 | 7.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$34.4萬 | 0.07% |
+4,500
| 新 | +US$32.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
52
IBM
IBM
US$2383億
| US$28萬 | 0.06% |
+1,500
| 新 | +US$27.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
53
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$27.7萬 | 0.06% |
+10,218
| 新 | +US$28.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
54
AT&T
T
US$1532億
| US$21.8萬 | 0.05% |
+12,532
| 新 | +US$21.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
55
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$21.2萬 | 0.04% |
+2,500
| 新 | +US$18.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
56
Ford
F
US$476億
| US$18.1萬 | 0.04% |
+14,506
| 新 | +US$17.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
57
已下市
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
42,240
+28,160
| +200% | +US$6,395 |
2023 Q2
3個季度
|
|
相似基金
BPIH
Executive Wealth Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Executive Wealth Group持有57個部位，價值US$4.8億，較前一季的US$1.57億增加206%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Executive Wealth Group在2024年第1季投入US$3.21億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Europe ETF：共10,803股，價值US$60.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的70%上升，其次為工業和資訊科技。
- Executive Wealth Group在2024年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI Europe ETF：共買進10,803股，價值US$60.5萬。
- Executive Wealth Group在2024年第1季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$3949萬。
- 在2024年第1季，Executive Wealth Group的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占71%。
- Executive Wealth Group在2024年第1季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Executive Wealth Group的投資組合價值較前一季上升206%，達到US$4.8億。
根據Executive Wealth Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月11日提交。