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EWG
Executive Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 480 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
16,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,93%
Retorno est. (3 anos)
+14,86%
Retorno est. (5 anos)
+55,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 480 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 323 mi
(+206%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
66,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,08%
Posição
57
Nova
11
Aumentada
46
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 39,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 30,5 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 25,1 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,72% |
| 2 | Bens industriais | 12,03% |
| 3 | Tecnologia | 7,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,5% |
| 5 | Financeiro | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
US$ 46,9 bi
| US$ 344 mil | 0,07% |
+4.500
| Nova | +US$ 325 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
52
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
+1.500
| Nova | +US$ 274 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
53
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
+10.218
| Nova | +US$ 284 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
54
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
+12.532
| Nova | +US$ 214 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
55
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 212 mil | 0,04% |
+2.500
| Nova | +US$ 181 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
56
Ford
F
US$ 48,4 bi
| US$ 181 mil | 0,04% |
+14.506
| Nova | +US$ 176 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
57
Deslistada
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
42.240
+28.160
| +200% | +US$ 6,4 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Executive Wealth Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Executive Wealth Group detinha 57 posições avaliadas em US$ 480 mi, alta de 206% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Executive Wealth Group alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 11 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Executive Wealth Group no T1 2024 foi iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.
- Executive Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 39,5 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Group representam 71% de sua carteira de US$ 480 mi no T1 2024.
- Executive Wealth Group abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Group subiu 206% em relação ao trimestre anterior, para US$ 480 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 11 de abr. de 2024.