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EWG
Executive Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 480 mi
Giro
19,3%
Retorno est. (1 ano)
16,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+16,93%
Retorno est. (3 anos)
+14,86%
Retorno est. (5 anos)
+55,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 480 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 323 mi
(+206%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
66,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,08%
Posição
57
Nova
11
Aumentada
46
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 39,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 30,5 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 25,1 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 20,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,72% |
| 2 | Industriais | 12,03% |
| 3 | Tecnologia | 7,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,5% |
| 5 | Financeiro | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,76 mi | 0,57% |
46.993
+31.337
| +200% | +US$ 1,82 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 2,64 mi | 0,55% |
45.295
+30.245
| +201% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 2,43 mi | 0,51% |
32.900
+21.947
| +200% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,38 mi | 0,5% |
57.378
+38.690
| +207% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,09 mi | 0,44% |
4.833
+3.225
| +201% | +US$ 1,38 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
31
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,94 mi | 0,4% |
2.687
+1.793
| +201% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,86 mi | 0,39% |
6.405
+4.270
| +200% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 1,83 mi | 0,38% |
50.400
+33.600
| +200% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
34
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 1,62 mi | 0,34% |
41.913
+27.942
| +200% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,32% |
18.403
+12.295
| +201% | +US$ 1,01 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
36
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,35 mi | 0,28% |
15.153
+10.136
| +202% | +US$ 893 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 1,27 mi | 0,26% |
9.968
+6.648
| +200% | +US$ 834 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,23 mi | 0,26% |
2.700
+1.800
| +200% | +US$ 803 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,15 mi | 0,24% |
6.489
+4.326
| +200% | +US$ 760 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 134 mi
| US$ 1,08 mi | 0,23% |
46.810
+31.232
| +200% | +US$ 725 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
41
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 969 mil | 0,2% |
13.539
+9.026
| +200% | +US$ 642 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 788 mil | 0,16% |
8.679
+5.825
| +204% | +US$ 537 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 762 mil | 0,16% |
17.545
+11.699
| +200% | +US$ 521 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 742 mil | 0,15% |
1.903
+1.271
| +201% | +US$ 490 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 691 mil | 0,14% |
3.577
+2.386
| +200% | +US$ 453 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 626 mil | 0,13% |
+8.400
| Nova | +US$ 481 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 605 mil | 0,13% |
+10.803
| Nova | +US$ 599 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
48
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 389 mil | 0,08% |
+2.658
| Nova | +US$ 404 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 389 mil | 0,08% |
+9.381
| Nova | +US$ 378 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 346 mil | 0,07% |
+4.755
| Nova | +US$ 348 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Executive Wealth Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Executive Wealth Group detinha 57 posições avaliadas em US$ 480 mi, alta de 206% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Executive Wealth Group alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 11 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Executive Wealth Group no T1 2024 foi iShares Core MSCI Europe ETF: 10.803 ações no valor de US$ 605 mil.
- Executive Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 39,5 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Group representam 71% de sua carteira de US$ 480 mi no T1 2024.
- Executive Wealth Group abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Group subiu 206% em relação ao trimestre anterior, para US$ 480 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 11 de abr. de 2024.