에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
EWG

Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.8억 회전율 19.3%
1년 추정 수익률 16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.8억
AUM 성장
+US$3.23억
자금 흐름
+US$3.21억
자금 흐름 %
66.79%
상위 10개 보유 종목 비중
71.08%
보유액
57
신규
11
증가
46
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$3949만
2
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$3051만
3
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$2512만
4
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$2230만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2073만

주요 매도 종목

이번 분기에는 매도 내역이 없어요.

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.72%
2 산업재 12.03%
3 정보기술 7.93%
4 임의소비재 3.5%
5 금융 2.58%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VXUS 아이콘
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$276만 0.57%
46,993
+31,337
+200% +US$182만
2017 Q4
25개 분기
VGSH 아이콘
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$264만 0.55%
45,295
+30,245
+201% +US$176만
2023 Q1
4개 분기
VPL 아이콘
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
US$243만 0.51%
32,900
+21,947
+200% +US$161만
2017 Q4
25개 분기
MO 아이콘
29
Altria Group
MO
US$1254억
US$238만 0.5%
57,378
+38,690
+207% +US$160만
2020 Q1
16개 분기
QQQ 아이콘
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$209만 0.44%
4,833
+3,225
+201% +US$138만
2017 Q4
25개 분기
COST 아이콘
31
Costco
COST
US$4383억
US$194만 0.4%
2,687
+1,793
+201% +US$128만
2019 Q1
20개 분기
AMGN 아이콘
32
Amgen
AMGN
US$2338억
US$186만 0.39%
6,405
+4,270
+200% +US$125만
2017 Q4
25개 분기
SSO 아이콘
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
US$183만 0.38%
50,400
+33,600
+200% +US$119만
2020 Q2
15개 분기
ALK 아이콘
34
Alaska Air
ALK
US$39.2억
US$162만 0.34%
41,913
+27,942
+200% +US$105만
2020 Q2
15개 분기
DHS 아이콘
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
US$153만 0.32%
18,403
+12,295
+201% +US$101만
2017 Q4
25개 분기
MS 아이콘
36
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$135만 0.28%
15,153
+10,136
+202% +US$89.3만
2020 Q2
15개 분기
VOX 아이콘
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
US$127만 0.26%
9,968
+6,648
+200% +US$83.4만
2020 Q3
14개 분기
META 아이콘
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$123만 0.26%
2,700
+1,800
+200% +US$80.3만
2023 Q2
3개 분기
VIG 아이콘
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$115만 0.24%
6,489
+4,326
+200% +US$76만
2017 Q4
25개 분기
TBF 아이콘
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.34억
US$108만 0.23%
46,810
+31,232
+200% +US$72.5만
2017 Q4
25개 분기
AEE 아이콘
41
Ameren
AEE
US$294억
US$96.9만 0.2%
13,539
+9,026
+200% +US$64.2만
2021 Q2
11개 분기
PM 아이콘
42
Philip Morris
PM
US$3198억
US$78.8만 0.16%
8,679
+5,825
+204% +US$53.7만
2020 Q4
13개 분기
INTC 아이콘
43
Intel
INTC
US$4750억
US$76.2만 0.16%
17,545
+11,699
+200% +US$52.1만
2023 Q3
2개 분기
DIA 아이콘
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
US$74.2만 0.15%
1,903
+1,271
+201% +US$49만
2022 Q4
5개 분기
VAW 아이콘
45
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
US$69.1만 0.14%
3,577
+2,386
+200% +US$45.3만
2023 Q1
4개 분기
WMT 아이콘
46
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$62.6만 0.13%
+8,400
신규 +US$48.1만
2024 Q1
0개 분기
IEUR 아이콘
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
US$60.5만 0.13%
+10,803
신규 +US$59.9만
2024 Q1
0개 분기
UPS 아이콘
48
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$38.9만 0.08%
+2,658
신규 +US$40.4만
2024 Q1
0개 분기
VZ 아이콘
49
Verizon
VZ
US$1861억
US$38.9만 0.08%
+9,381
신규 +US$37.8만
2024 Q1
0개 분기
BABA 아이콘
50
Alibaba
BABA
US$2714억
US$34.6만 0.07%
+4,755
신규 +US$34.8만
2024 Q1
0개 분기
1
2
3

유사한 펀드

TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas AUM US$4.97억 17.23% 1년 추정 수익률
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado AUM US$4.97억 19.81% 1년 추정 수익률
CJFS
Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee AUM US$4.5억 21.87% 1년 추정 수익률
MRWM
ML&R Wealth Management Austin, Texas AUM US$4.35억 22.93% 1년 추정 수익률
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas AUM US$5.31억
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore AUM US$5.31억 24.06% 1년 추정 수익률
RWG
Ratio Wealth Group Denver, Colorado AUM US$5.37억 15.16% 1년 추정 수익률
ANBTV
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia AUM US$4.23억

Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Executive Wealth Group는 US$4.8억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 206% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.

Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, 10,803주를 보유했으며 가치는 US$60.5만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Executive Wealth Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF으로, US$60.5만 상당의 10,803주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Executive Wealth Group로, 추정 증가액은 US$3949만 규모예요.
  • Executive Wealth Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.8억 중 71%를 차지해요.
  • Executive Wealth Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Executive Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 206% 상승해 US$4.8억에 이르렀어요.

2024년 4월 11일에 제출된 Executive Wealth Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.