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EWG
Executive Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 480 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
16.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 323 M
(+206%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
66.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.08%
Posición
57
Nuevas
11
Aumentadas
46
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 39.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 30.5 M |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 20.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.72% |
| 2 | Industriales | 12.03% |
| 3 | Tecnología | 7.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.5% |
| 5 | Finanzas | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.76 M | 0.57% |
46,993
+31,337
| +200% | +USD 1.82 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 2.64 M | 0.55% |
45,295
+30,245
| +201% | +USD 1.76 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 2.43 M | 0.51% |
32,900
+21,947
| +200% | +USD 1.61 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.38 M | 0.5% |
57,378
+38,690
| +207% | +USD 1.6 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.09 M | 0.44% |
4,833
+3,225
| +201% | +USD 1.38 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
31
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.94 M | 0.4% |
2,687
+1,793
| +201% | +USD 1.28 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.86 M | 0.39% |
6,405
+4,270
| +200% | +USD 1.25 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 1.83 M | 0.38% |
50,400
+33,600
| +200% | +USD 1.19 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
34
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 1.62 M | 0.34% |
41,913
+27,942
| +200% | +USD 1.05 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 1.53 M | 0.32% |
18,403
+12,295
| +201% | +USD 1.01 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
36
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.35 M | 0.28% |
15,153
+10,136
| +202% | +USD 893 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1.27 M | 0.26% |
9,968
+6,648
| +200% | +USD 834 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.23 M | 0.26% |
2,700
+1,800
| +200% | +USD 803 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.15 M | 0.24% |
6,489
+4,326
| +200% | +USD 760 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 134 M
| USD 1.08 M | 0.23% |
46,810
+31,232
| +200% | +USD 725 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
41
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 969 k | 0.2% |
13,539
+9,026
| +200% | +USD 642 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 788 k | 0.16% |
8,679
+5,825
| +204% | +USD 537 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
43
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 762 k | 0.16% |
17,545
+11,699
| +200% | +USD 521 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 742 k | 0.15% |
1,903
+1,271
| +201% | +USD 490 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
45
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 691 k | 0.14% |
3,577
+2,386
| +200% | +USD 453 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
46
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 626 k | 0.13% |
+8,400
| Nuevas | +USD 481 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 605 k | 0.13% |
+10,803
| Nuevas | +USD 599 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
48
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 389 k | 0.08% |
+2,658
| Nuevas | +USD 404 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 389 k | 0.08% |
+9,381
| Nuevas | +USD 378 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
50
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 346 k | 0.07% |
+4,755
| Nuevas | +USD 348 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Executive Wealth Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Executive Wealth Group mantenía 57 posiciones por un valor de USD 480 M, un aumento de 206% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Executive Wealth Group destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones con un valor de USD 605 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Executive Wealth Group en T1 2024 fue iShares Core MSCI Europe ETF: 10,803 acciones por un valor de USD 605 k.
- Executive Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 39.5 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Group representan 71% de su cartera de USD 480 M en T1 2024.
- Executive Wealth Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Group aumentó 206% respecto al trimestre anterior, hasta USD 480 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.