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EWG
Executive Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$4.8億
週轉率
19.3%
1年估算報酬率
16.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.87%
1年估算報酬率
+16.93%
3年估算報酬率
+14.86%
5年估算報酬率
+55.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.8億
AUM 成長
+US$3.23億
(+206%)
資金流向
+US$3.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
66.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.08%
持股
57
新
11
增持
46
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$3949萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3051萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$2512萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2230萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2073萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.72% |
| 2 | 工業 | 12.03% |
| 3 | 資訊科技 | 7.93% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$276萬 | 0.57% |
46,993
+31,337
| +200% | +US$182萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
27
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$264萬 | 0.55% |
45,295
+30,245
| +201% | +US$176萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8億
| US$243萬 | 0.51% |
32,900
+21,947
| +200% | +US$161萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
29
Altria Group
MO
US$1233億
| US$238萬 | 0.5% |
57,378
+38,690
| +207% | +US$160萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$209萬 | 0.44% |
4,833
+3,225
| +201% | +US$138萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
31
Costco
COST
US$4424億
| US$194萬 | 0.4% |
2,687
+1,793
| +201% | +US$128萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
32
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$186萬 | 0.39% |
6,405
+4,270
| +200% | +US$125萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
33
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.9億
| US$183萬 | 0.38% |
50,400
+33,600
| +200% | +US$119萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
34
Alaska Air
ALK
US$37.4億
| US$162萬 | 0.34% |
41,913
+27,942
| +200% | +US$105萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1億
| US$153萬 | 0.32% |
18,403
+12,295
| +201% | +US$101萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
36
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$135萬 | 0.28% |
15,153
+10,136
| +202% | +US$89.3萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
37
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.3億
| US$127萬 | 0.26% |
9,968
+6,648
| +200% | +US$83.4萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$123萬 | 0.26% |
2,700
+1,800
| +200% | +US$80.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$115萬 | 0.24% |
6,489
+4,326
| +200% | +US$76萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
40
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.26億
| US$108萬 | 0.23% |
46,810
+31,232
| +200% | +US$72.5萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
41
Ameren
AEE
US$295億
| US$96.9萬 | 0.2% |
13,539
+9,026
| +200% | +US$64.2萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
42
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$78.8萬 | 0.16% |
8,679
+5,825
| +204% | +US$53.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
43
Intel
INTC
US$4914億
| US$76.2萬 | 0.16% |
17,545
+11,699
| +200% | +US$52.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
44
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$74.2萬 | 0.15% |
1,903
+1,271
| +201% | +US$49萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
45
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5億
| US$69.1萬 | 0.14% |
3,577
+2,386
| +200% | +US$45.3萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$62.6萬 | 0.13% |
+8,400
| 新 | +US$48.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
47
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1億
| US$60.5萬 | 0.13% |
+10,803
| 新 | +US$59.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
48
United Parcel Service
UPS
US$847億
| US$38.9萬 | 0.08% |
+2,658
| 新 | +US$40.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
49
Verizon
VZ
US$1810億
| US$38.9萬 | 0.08% |
+9,381
| 新 | +US$37.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
50
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$34.6萬 | 0.07% |
+4,755
| 新 | +US$34.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
BPIH
Executive Wealth Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Executive Wealth Group持有57個部位，價值US$4.8億，較前一季的US$1.57億增加206%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Executive Wealth Group在2024年第1季投入US$3.21億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Europe ETF：共10,803股，價值US$60.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的70%上升，其次為工業和資訊科技。
- Executive Wealth Group在2024年第1季最大筆買進的是iShares Core MSCI Europe ETF：共買進10,803股，價值US$60.5萬。
- Executive Wealth Group在2024年第1季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$3949萬。
- 在2024年第1季，Executive Wealth Group的投資組合規模為US$4.8億，前十大持股占71%。
- Executive Wealth Group在2024年第1季新增了11個部位，並平倉0個部位。
- Executive Wealth Group的投資組合價值較前一季上升206%，達到US$4.8億。
根據Executive Wealth Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月11日提交。