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CAM
Crestone Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
25.42%
1年估算報酬率
19.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.29%
1年估算報酬率
+19.81%
3年估算報酬率
+6.65%
5年估算報酬率
+56.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
+US$5431萬
(+12%)
資金流向
+US$2750萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.62%
持股
118
新
14
增持
30
減碼
35
已平倉
16
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$2853萬 |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$646萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$334萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
|
+US$318萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$503萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$251萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$226萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$167萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.05% |
| 2 | 科技 | 2.6% |
| 3 | 金融 | 0.94% |
| 4 | 通訊服務 | 0.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$5727萬 | 11.52% |
660,789
+16,897
| +3% | +US$140萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$4294萬 | 8.64% |
546,074
+39,439
| +8% | +US$293萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3604萬 | 7.25% |
427,768
-17,400
| -4% | -US$140萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$3353萬 | 6.74% |
170,106
+4,816
| +3% | +US$89.5萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3196萬 | 6.43% |
369,576
+22,969
| +7% | +US$196萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2923萬 | 5.88% |
308,928
-14,000
| -4% | -US$132萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$2883萬 | 5.8% |
+589,676
| 新 | +US$2853萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2282萬 | 4.59% |
127,433
-653
| -0.5% | -US$11萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2264萬 | 4.56% |
205,614
+31,845
| +18% | +US$334萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$2095萬 | 4.21% |
149,807
+23,864
| +19% | +US$318萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1823萬 | 3.67% |
67,326
+1,386
| +2% | +US$35.4萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1015萬 | 2.04% |
127,118
-5,977
| -4% | -US$45.7萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1008萬 | 2.03% |
185,216
-48,006
| -21% | -US$251萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$948萬 | 1.91% |
59,665
+2,016
| +3% | +US$30.5萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$881萬 | 1.77% |
16,851
-605
| -3% | -US$30.1萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$813萬 | 1.64% |
193,050
+154,137
| +396% | +US$646萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$782萬 | 1.57% |
131,969
-38,254
| -22% | -US$226萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$738萬 | 1.48% |
146,183
-99,651
| -41% | -US$503萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$477萬 | 0.96% |
23,276
-750
| -3% | -US$14.8萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$458萬 | 0.92% |
109,582
-10,125
| -8% | -US$41.3萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
21
Uber
UBER
US$1437億
| US$434萬 | 0.87% |
56,334
-6,430
| -10% | -US$46.2萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$365萬 | 0.73% |
8,212
| – | – |
2020 Q3
14個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$356萬 | 0.72% |
34,315
+1,136
| +3% | +US$11.3萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$299萬 | 0.6% |
58,000
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$286萬 | 0.58% |
27,504
-3,540
| -11% | -US$35.8萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
相似基金
TIS
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Crestone Asset Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Crestone Asset Management持有118個部位，價值US$4.97億，較前一季的US$4.43億增加12%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Crestone Asset Management在2024年第1季投入US$2750萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson B-BBB CLO ETF：共589,676股，價值US$2883萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Short Maturity Bond ETF，估計減持了US$503萬。
- Crestone Asset Management在2024年第1季最大筆買進的是Janus Henderson B-BBB CLO ETF：共買進589,676股，價值US$2883萬。
- Crestone Asset Management在2024年第1季增持State Street Blackstone Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$646萬。
- Crestone Asset Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Short Maturity Bond ETF，估計減持了US$503萬。
- Crestone Asset Management於2024年第1季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2024年第1季，Crestone Asset Management的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占66%。
- Crestone Asset Management在2024年第1季新增了14個部位，並平倉16個部位。
- Crestone Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.97億。
根據Crestone Asset Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月26日提交。