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RWG
Ratio Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$5.37億
週轉率
9.88%
1年估算報酬率
15.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.68%
1年估算報酬率
+15.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.37億
AUM 成長
+US$7476萬
(+16%)
資金流向
+US$3588萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.71%
持股
81
新
7
增持
37
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
|
+US$847萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$720萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$349萬 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$170萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.9萬 |
| 2 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$12.6萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$9.7萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.21% |
| 2 | 科技 | 1.11% |
| 3 | 金融 | 0.78% |
| 4 | 通訊服務 | 0.32% |
| 5 | 必需消費品 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$4458萬 | 8.3% |
553,759
+89,662
| +19% | +US$720萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3007萬 | 5.6% |
62,561
+1,696
| +3% | +US$77.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2607萬 | 4.85% |
479,147
+9,658
| +2% | +US$50.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$2500萬 | 4.66% |
1,240,179
+67,381
| +6% | +US$134萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2460萬 | 4.58% |
134,696
+4,254
| +3% | +US$74.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2284萬 | 4.25% |
307,712
+3,369
| +1% | +US$24萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2164萬 | 4.03% |
178,867
+5,274
| +3% | +US$60.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
8
已下市
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
| US$2061萬 | 3.84% |
+405,969
| 新 | +US$847萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$2061萬 | 3.84% |
405,969
+33,533
| +9% | +US$170萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2018萬 | 3.76% |
402,167
+29,113
| +8% | +US$141萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1958萬 | 3.65% |
217,807
+14,957
| +7% | +US$128萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1927萬 | 3.59% |
331,863
+15,710
| +5% | +US$87.2萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1746萬 | 3.25% |
338,290
+10,474
| +3% | +US$52.5萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1474萬 | 2.74% |
90,487
+3,107
| +4% | +US$47.9萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1415萬 | 2.64% |
338,801
+7,027
| +2% | +US$28.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1270萬 | 2.36% |
74,971
+5,100
| +7% | +US$81.9萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9億
| US$1234萬 | 2.3% |
138,389
+8,198
| +6% | +US$71.1萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1206萬 | 2.25% |
27,169
-68
| -0.2% | -US$2.92萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1150萬 | 2.14% |
189,291
+4,241
| +2% | +US$24萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1129萬 | 2.1% |
41,752
+670
| +2% | +US$17.6萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1128萬 | 2.1% |
47,831
+3,607
| +8% | +US$80.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1099萬 | 2.05% |
167,640
+5,632
| +3% | +US$35.7萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$904萬 | 1.68% |
58,008
-660
| -1% | -US$9.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$774萬 | 1.44% |
33,842
+1,289
| +4% | +US$27.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$738萬 | 1.37% |
28,314
+2,196
| +8% | +US$53.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
BPIH
CASC
FAG
CAM
TIS
EWG
SPIS
Ratio Wealth Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Ratio Wealth Group持有81個部位，價值US$5.37億，較前一季的US$4.62億增加16%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Ratio Wealth Group在2024年第1季投入US$3588萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Columbia Research Enhanced Real Estate ETF：共405,969股，價值US$2061萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Business First Bancshares，估計減持了US$12.6萬。
- Ratio Wealth Group在2024年第1季最大筆買進的是Columbia Research Enhanced Real Estate ETF：共買進405,969股，價值US$2061萬。
- Ratio Wealth Group在2024年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Ratio Wealth Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是Business First Bancshares，估計減持了US$12.6萬。
- Ratio Wealth Group於2024年第1季完全出清Adobe，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2024年第1季，Ratio Wealth Group的投資組合規模為US$5.37億，前十大持股占48%。
- Ratio Wealth Group在2024年第1季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Ratio Wealth Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.37億。
根據Ratio Wealth Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月13日提交。