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EWG
Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.49%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
-US$2331만
(-15%)
자금 흐름
-US$4.81만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.04%
보유액
48
신규
–
증가
33
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$38.6만 |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+US$15.2만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$11.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$3.51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$22.3만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$21.2만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$20.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$14.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77% |
| 2 | 산업재 | 9% |
| 3 | 정보기술 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 3.41% |
| 5 | 금융 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1221만 | 9.45% |
64,744
-725
| -1% | -US$14.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$1209만 | 9.35% |
51,319
-8
| -0% | -US$1.93천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Boeing
BA
US$1359억
| US$1118만 | 8.65% |
81,801
+2,617
| +3% | +US$38.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$984만 | 7.62% |
96,766
-293
| -0.3% | -US$3.18만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$918만 | 7.11% |
225,106
+2,350
| +1% | +US$10.4만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$841만 | 6.51% |
108,994
-252
| -0.2% | -US$2.13만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$682만 | 5.28% |
26,566
+4
| +0% | +US$1.09천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$672만 | 5.2% |
127,250
+606
| +0.5% | +US$3.51만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$548만 | 4.24% |
134,304
+176
| +0.1% | +US$7.93천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$470만 | 3.63% |
138,479
+356
| +0.3% | +US$1.12만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$80.8억
| US$439만 | 3.4% |
96,077
+115
| +0.1% | +US$5.81천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$356만 | 2.75% |
44,486
+50
| +0.1% | +US$4.08천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$355만 | 2.75% |
47,178
+45
| +0.1% | +US$3.42천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$347만 | 2.68% |
83,233
+537
| +0.6% | +US$2.32만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.26억
| US$314만 | 2.43% |
34,225
+217
| +0.6% | +US$1.85만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$313만 | 2.42% |
23,882
+30
| +0.1% | +US$4.37천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$222만 | 1.72% |
29,055
+151
| +0.5% | +US$1.16만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$220만 | 1.7% |
9,673
+15
| +0.2% | +US$3.92천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7944억
| US$190만 | 1.47% |
9,631
+1
| +0% | +US$207 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$124만 | 0.96% |
19,780
+300
| +2% | +US$2.04만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$114만 | 0.88% |
8,314
+10
| +0.1% | +US$1.51천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$111만 | 0.86% |
10,460
+220
| +2% | +US$2.75만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Adient
ADNT
US$12억
| US$107만 | 0.83% |
36,214
+4,531
| +14% | +US$15.2만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$97.8만 | 0.76% |
19,600
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$91.9만 | 0.71% |
9,487
+74
| +0.8% | +US$7.57천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIH
Executive Wealth Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Executive Wealth Group의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.29억였으며 전 분기 US$1.53억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Group의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 33개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, 추정 금액은 US$22.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Executive Wealth Group 측이 2022년 2분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$38.6만 규모예요.
- Executive Wealth Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$14.9만예요.
- Executive Wealth Group 측은 2022년 2분기에 Vanguard Materials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 67% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Executive Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.29억 규모가 됐어요.
2024년 3월 12일에 제출된 Executive Wealth Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.