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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss
-48.066 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,04 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
33
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+386.049 $
2
ADNT-Symbol
Adient
ADNT
+152.253 $
3
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+114.533 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+104.466 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+35.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+223.186 $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+211.888 $
3
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+203.400 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+200.124 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+148.955 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77 %
2 Industrie 9 %
3 Technologie 6,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
5 Finanzwesen 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,45 %
64.744
-725
-1 % -148.955 $
2017 Q4
18 Quartale
VHT-Symbol
2
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,35 %
51.319
-8
-0 % -1.928 $
2017 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
138 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,65 %
81.801
+2.617
+3 % +386.049 $
2017 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,62 %
96.766
-293
-0,3 % -31.752 $
2017 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
9,18 Mio. $ 7,11 %
225.106
+2.350
+1 % +104.466 $
2017 Q4
18 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 6,51 %
108.994
-252
-0,2 % -21.279 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,82 Mio. $ 5,28 %
26.566
+4
+0 % +1.086 $
2017 Q4
18 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
6,72 Mio. $ 5,2 %
127.250
+606
+0,5 % +35.133 $
2017 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
5,48 Mio. $ 4,24 %
134.304
+176
+0,1 % +7.928 $
2017 Q4
18 Quartale
FXI-Symbol
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,63 %
138.479
+356
+0,3 % +11.157 $
2017 Q4
18 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,4 %
96.077
+115
+0,1 % +5.810 $
2017 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,75 %
44.486
+50
+0,1 % +4.081 $
2017 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,75 %
47.178
+45
+0,1 % +3.425 $
2017 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,68 %
83.233
+537
+0,6 % +23.184 $
2017 Q4
18 Quartale
GXC-Symbol
15
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
435 Mio. $
3,14 Mio. $ 2,43 %
34.225
+217
+0,6 % +18.510 $
2017 Q4
18 Quartale
VXF-Symbol
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,42 %
23.882
+30
+0,1 % +4.366 $
2017 Q4
18 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,72 %
29.055
+151
+0,5 % +11.597 $
2017 Q4
18 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,7 %
9.673
+15
+0,2 % +3.918 $
2017 Q4
18 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
794 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,47 %
9.631
+1
+0 % +207 $
2017 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,96 %
19.780
+300
+2 % +20.418 $
2017 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,88 %
8.314
+10
+0,1 % +1.514 $
2017 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,86 %
10.460
+220
+2 % +27.529 $
2017 Q4
18 Quartale
ADNT-Symbol
23
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,83 %
36.214
+4.531
+14 % +152.253 $
2019 Q1
13 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
978.432 $ 0,76 %
19.600
– –
2021 Q3
3 Quartale
RY-Symbol
25
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
918.548 $ 0,71 %
9.487
+74
+0,8 % +7.568 $
2019 Q4
10 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Executive Wealth Group 48 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Group für Q2 2022 weist 33 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Materials ETF mit einem geschätzten Wert von 223.186 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Executive Wealth Group hat seine Position in Boeing in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 386.049 $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Group im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 148.955 $.
  • Executive Wealth Group hat seine Position in Vanguard Materials ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.186 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q2 2022 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Executive Wealth Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q2 2022 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .