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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
97,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,13 %
Position
35
Neu
35
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+15,2 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+10,8 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,62 Mio. $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+8,07 Mio. $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+7,55 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,65 %
2 Industrie 14,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,02 %
4 Technologie 2,98 %
5 Finanzwesen 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
136 Mrd. $
16,6 Mio. $ 14,84 %
+56.313
Neu +15,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11 Mio. $ 9,8 %
+244.405
Neu +10,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
8,84 Mio. $ 7,9 %
+64.415
Neu +8,62 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
8,1 Mio. $ 7,24 %
+52.571
Neu +8,07 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VFH-Symbol
5
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
7,73 Mio. $ 6,91 %
+110.376
Neu +7,48 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
7,63 Mio. $ 6,82 %
+89.136
Neu +7,45 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
FXI-Symbol
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
7,55 Mio. $ 6,75 %
+163.580
Neu +7,55 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
7,15 Mio. $ 6,39 %
+120.814
Neu +7,05 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
4,21 Mio. $ 3,76 %
+48.152
Neu +4,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,73 %
+51.190
Neu +4,18 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GXC-Symbol
11
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
424 Mio. $
3,3 Mio. $ 2,95 %
+30.766
Neu +3,28 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VXF-Symbol
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,56 %
+25.681
Neu +2,81 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IXN-Symbol
13
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,27 %
+99.402
Neu +2,52 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,1 %
+27.451
Neu +2,25 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,06 %
+111.960
Neu +2,27 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
2,29 Mio. $ 2,04 %
+39.100
Neu +2,15 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,73 %
+42.083
Neu +1,88 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,4 %
+27.233
Neu +1,54 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VCR-Symbol
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,33 %
+9.518
Neu +1,42 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,22 %
+19.360
Neu +1,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
773 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,98 %
+9.636
Neu +1,06 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
888.127 $ 0,79 %
+8.020
Neu +887.508 $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
729.208 $ 0,65 %
+17.236
Neu +720.255 $
2017 Q4
0 Quartale
DHS-Symbol
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
648.312 $ 0,58 %
+8.900
Neu +635.758 $
2017 Q4
0 Quartale
VPL-Symbol
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,43 Mrd. $
610.673 $ 0,55 %
+8.377
Neu +598.077 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2

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Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML&R Wealth Management
ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coppell Advisory Solutions Corp
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ratio Wealth Group
Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American National Bank & Trust (Virginia)
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia 423 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q4 2017

Für Executive Wealth Group ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 35 Positionen im Wert von 112 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Boeing: 56.313 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 77 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q4 2017 war Boeing: 56.313 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q4 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Executive Wealth Group für Q4 2017 wurden 35 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q4 2017 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .