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EWG
Executive Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
480 Mio. $
Umschlag
19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,8 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,2 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
31
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+222.084 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+162.924 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+140.835 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+105.318 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+104.571 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+9.521 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,01 % |
| 2 | Industrie | 12,57 % |
| 3 | Technologie | 7,28 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 12,17 % |
85.290
+678
| +0,8 % | +140.835 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 9,36 % |
62.893
+167
| +0,3 % | +34.833 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
3
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 8,4 % |
50.777
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 7,06 % |
98.549
+486
| +0,5 % | +50.976 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 6,57 % |
210.520
+1.402
| +0,7 % | +64.485 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,98 Mio. $ | 6,07 % |
26.375
+1
| +0 % | +313 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
7
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 5,94 % |
108.154
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 5,34 % |
143.016
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 5,28 % |
126.772
+1.695
| +1 % | +105.318 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 4,02 % |
95.656
-168
| -0,2 % | -9.521 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
426 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,46 % |
49.329
+349
| +0,7 % | +27.023 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,33 % |
43.729
+73
| +0,2 % | +5.801 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,28 % |
46.343
+58
| +0,1 % | +4.249 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,23 % |
81.095
+263
| +0,3 % | +10.603 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2,19 % |
21.757
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
16
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,98 % |
29.535
+116
| +0,4 % | +12.040 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,86 % |
9.735
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
18
Visa
V
794 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,55 % |
9.640
+2
| +0 % | +458 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
9.271
+935
| +11 % | +162.924 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
20
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,04 % |
56.530
+81
| +0,1 % | +2.272 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,98 % |
20.043
+222
| +1 % | +16.121 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
22
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,94 % |
36.214
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,92 % |
10.460
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
24
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 937.553 $ | 0,63 % |
9.816
+90
| +0,9 % | +8.591 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 925.051 $ | 0,62 % |
8.667
+48
| +0,6 % | +5.131 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPIH
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Executive Wealth Group 47 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Executive Wealth Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 47 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q2 2023 war Meta Platforms (Facebook): 900 Aktien im Wert von 258.282 $.
- Executive Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162.924 $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Group im Q2 2023 entfiel auf iShares Global Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 9.521 $.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q2 2023 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Executive Wealth Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q2 2023 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .