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EWG
Executive Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
480 Mio. $
Umschlag
19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,27 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+2,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,86 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+199.808 $ |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+36.047 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+13.616 $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+8.296 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+201.675 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+134.514 $ |
| 3 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+65.188 $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+12.235 $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+1.031 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,67 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,98 % |
| 4 | Technologie | 3,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 13,13 % |
42.590
+7.000
| +20 % | +2,46 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 9,25 % |
257.879
-1
| -0 % | -43 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 8,61 % |
69.377
-914
| -1 % | -134.514 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 7,91 % |
52.864
-6
| -0 % | -1.031 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 7,26 % |
100.621
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 6,78 % |
117.861
+510
| +0,4 % | +36.047 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 6,56 % |
140.716
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 5,76 % |
162.314
-289
| -0,2 % | -12.235 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 3,3 % |
50.646
+32
| +0,1 % | +2.529 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 3,3 % |
47.627
+36
| +0,1 % | +3.016 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 3,25 % |
39.100
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,71 % |
129.216
+560
| +0,4 % | +13.616 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,71 % |
26.681
+60
| +0,2 % | +7.333 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
426 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | 2,66 % |
33.194
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 2,51 % |
26.486
+43
| +0,2 % | +4.662 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,27 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 2,34 % |
96.840
-2.280
| -2 % | -65.188 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 2,04 % |
59.915
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,34 % |
8.984
+47
| +0,5 % | +8.296 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,3 % |
27.566
+131
| +0,5 % | +6.926 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
Visa
V
784 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,2 % |
9.640
+1
| +0 % | +142 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,04 % |
18.435
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 876.392 $ | 0,73 % |
8.119
+39
| +0,5 % | +4.239 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 811.815 $ | 0,67 % |
14.384
+44
| +0,3 % | +2.291 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 658.995 $ | 0,55 % |
9.132
+94
| +1 % | +6.751 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 600.989 $ | 0,5 % |
8.453
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
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BPIH
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Executive Wealth Group 37 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Executive Wealth Group für Q3 2018 weist 1 neu, 16 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 887 Aktien im Wert von 208.225 $. Der größte Verkauf betraf Morgan Stanley mit einem geschätzten Wert von 201.675 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q3 2018 war Costco: 887 Aktien im Wert von 208.225 $.
- Executive Wealth Group hat seine Position in Boeing in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Group im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 134.514 $.
- Executive Wealth Group hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.675 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q3 2018 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Executive Wealth Group hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q3 2018 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .