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EWG

Executive Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 19,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,14 Mio. $
Kapitalfluss
+105.696 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,71 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
26
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+223.182 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+180.414 $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+107.822 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+84.785 $
5
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+79.328 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+700.473 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+117.720 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+32.450 $
4
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+3.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,22 %
2 Industrie 18,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,14 %
4 Technologie 3,59 %
5 Finanzwesen 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
138 Mrd. $
23,6 Mio. $ 18,09 %
64.840
-1.921
-3 % -700.473 $
2017 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,11 %
70.551
+221
+0,3 % +32.548 $
2017 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,62 %
238.436
+2.057
+0,9 % +84.785 $
2017 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
9,29 Mio. $ 7,12 %
53.386
+208
+0,4 % +35.110 $
2017 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
8,77 Mio. $ 6,72 %
100.353
+405
+0,4 % +35.020 $
2017 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
6
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
8,24 Mio. $ 6,31 %
119.350
+466
+0,4 % +31.616 $
2017 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
7,73 Mio. $ 5,92 %
140.720
+1.979
+1 % +107.822 $
2017 Q4
6 Quartale
FXI-Symbol
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
7,07 Mio. $ 5,42 %
165.396
+1.857
+1 % +79.328 $
2017 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,21 %
46.637
-371
-0,8 % -32.450 $
2017 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,19 %
50.058
+71
+0,1 % +5.784 $
2017 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,81 Mio. $ 2,92 %
28.422
+437
+2 % +55.480 $
2017 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,85 %
39.340
– –
2017 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,63 %
130.168
+304
+0,2 % +7.840 $
2017 Q4
6 Quartale
GXC-Symbol
14
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
435 Mio. $
3,21 Mio. $ 2,46 %
33.596
+38
+0,1 % +3.679 $
2017 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,45 %
26.972
+109
+0,4 % +12.738 $
2017 Q4
6 Quartale
IXN-Symbol
16
iShares Global Tech ETF
IXN
8,47 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,23 %
97.140
+168
+0,2 % +4.909 $
2017 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,05 %
62.934
+4.288
+7 % +180.414 $
2017 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,79 %
27.891
+92
+0,3 % +7.215 $
2017 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
794 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,28 %
9.645
+1
+0 % +164 $
2017 Q4
6 Quartale
VCR-Symbol
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,24 %
9.052
+20
+0,2 % +3.533 $
2017 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1 %
24.638
+179
+0,7 % +9.352 $
2017 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,95 %
18.881
+272
+1 % +17.800 $
2017 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
932.031 $ 0,71 %
8.241
+40
+0,5 % +4.479 $
2017 Q4
6 Quartale
DHS-Symbol
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
682.388 $ 0,52 %
9.377
+92
+1 % +6.653 $
2017 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
607.336 $ 0,47 %
12.276
-2.416
-16 % -117.720 $
2017 Q4
6 Quartale
1
2

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American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia 423 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Group für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Executive Wealth Group 37 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Executive Wealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 37 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Group im Q2 2019 war Alaska Air: 3.669 Aktien im Wert von 234.486 $.
  • Executive Wealth Group hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 180.414 $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Group im Q2 2019 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 700.473 $.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Group machen im Q2 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Executive Wealth Group hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Group für Q2 2019 am 12. März 2024 eingereichten 13F-Meldung .