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Coppell Advisory Solutions Corp Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss %
96,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,82 %
Position
266
Neu
266
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+62,6 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+32,6 Mio. $
3
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+20,6 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+14 Mio. $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,6 %
2 Technologie 7,07 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,24 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
62,3 Mio. $ 11,74 %
+1.428.264
Neu +62,6 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FTSM-Symbol
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
32,5 Mio. $ 6,13 %
+545.893
Neu +32,6 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
KNG-Symbol
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
21,4 Mio. $ 4,03 %
+398.473
Neu +20,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,94 %
+77.837
Neu +14 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,6 %
+152.920
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,1 Mio. $ 2,47 %
+26.965
Neu +12 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
13 Mio. $ 2,45 %
+464.788
Neu +12,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,5 Mio. $ 2,36 %
+69.383
Neu +11,6 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,33 Mio. $ 1,76 %
+21.010
Neu +9,01 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FEX-Symbol
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,34 %
+71.399
Neu +6,67 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,33 %
+16.735
Neu +6,77 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,28 %
+71.572
Neu +6,77 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FTA-Symbol
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,28 %
+88.768
Neu +6,37 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,73 Mio. $ 1,27 %
+13.990
Neu +6,4 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FTCS-Symbol
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,19 %
+73.637
Neu +6,08 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FVD-Symbol
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,13 %
+141.400
Neu +5,77 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SHV-Symbol
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,08 %
+51.900
Neu +5,73 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1 %
+10.131
Neu +5,07 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,98 %
+57.014
Neu +5,22 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,97 %
+9.833
Neu +4,9 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FDT-Symbol
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
5 Mio. $ 0,94 %
+89.156
Neu +4,75 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
TDIV-Symbol
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,93 %
+70.621
Neu +4,72 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FLTR-Symbol
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,9 %
+186.693
Neu +4,73 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,9 %
+147.581
Neu +4,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,66 Mio. $ 0,88 %
+27.168
Neu +4,94 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coppell Advisory Solutions Corp für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Coppell Advisory Solutions Corp 266 Positionen im Wert von 531 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Coppell Advisory Solutions Corp setzte in Q1 2024 511 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 266 neue Positionen. Seine größte neue Position war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 69 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Coppell Advisory Solutions Corp im Q1 2024 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Coppell Advisory Solutions Corp machen im Q1 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Coppell Advisory Solutions Corp eröffnete 266 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.

Auf Grundlage der von Coppell Advisory Solutions Corp für Q1 2024 am 16. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .