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Coppell Advisory Solutions Corp

Coppell Advisory Solutions Corp Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+511 Mio. $
Kapitalfluss %
96,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,82 %
Position
266
Neu
266
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+62,6 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+32,6 Mio. $
3
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+20,6 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+14 Mio. $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,6 %
2 Technologie 7,07 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,24 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,87 %
+79.009
Neu +4,47 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FTSL-Symbol
27
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,87 %
+100.006
Neu +4,61 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FXH-Symbol
28
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,8 %
+38.714
Neu +4,09 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
MINT-Symbol
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,78 %
+41.306
Neu +4,14 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
FDN-Symbol
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,78 %
+20.163
Neu +3,98 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FCVT-Symbol
31
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
75,3 Mio. $
4,13 Mio. $ 0,78 %
+121.042
Neu +4,01 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FTC-Symbol
32
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,27 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,77 %
+33.195
Neu +3,86 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FXR-Symbol
33
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
3,87 Mio. $ 0,73 %
+53.039
Neu +3,56 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
PCY-Symbol
34
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,72 %
+187.922
Neu +3,79 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,71 %
+23.243
Neu +3,65 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
RDVY-Symbol
36
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,67 %
+63.543
Neu +3,33 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
348 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,63 %
+8.775
Neu +3,21 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
ACWX-Symbol
38
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,63 %
+62.259
Neu +3,2 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,56 %
+22.350
Neu +2,77 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
COST-Symbol
40
Costco
COST
490 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,55 %
+3.979
Neu +2,84 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SPYG-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,54 %
+39.073
Neu +2,72 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FEP-Symbol
42
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
488 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,54 %
+75.532
Neu +2,73 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
WFC-Symbol
43
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,52 %
+47.851
Neu +2,5 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
VV-Symbol
44
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,52 %
+11.564
Neu +2,65 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FEM-Symbol
45
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
753 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,5 %
+115.751
Neu +2,62 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FXD-Symbol
46
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
272 Mio. $
2,62 Mio. $ 0,49 %
+40.599
Neu +2,43 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
47
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,49 %
+16.562
Neu +2,5 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
NVO-Symbol
48
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,48 %
+19.841
Neu +2,36 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
CMCSA-Symbol
49
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,46 %
+56.304
Neu +2,43 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
HON-Symbol
50
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,46 %
+12.494
Neu +2,35 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
1
2
3 4 5

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FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
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BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coppell Advisory Solutions Corp für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Coppell Advisory Solutions Corp 266 Positionen im Wert von 531 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Coppell Advisory Solutions Corp setzte in Q1 2024 511 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 266 neue Positionen. Seine größte neue Position war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 69 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Coppell Advisory Solutions Corp im Q1 2024 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Coppell Advisory Solutions Corp machen im Q1 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Coppell Advisory Solutions Corp eröffnete 266 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.

Auf Grundlage der von Coppell Advisory Solutions Corp für Q1 2024 am 16. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .