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EWG
Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.49%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.13%
보유액
35
신규
35
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1524만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1080만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$862만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$807만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$755만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.65% |
| 2 | 산업재 | 14.84% |
| 3 | 임의소비재 | 4.02% |
| 4 | 정보기술 | 2.98% |
| 5 | 금융 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1374억
| US$1661만 | 14.84% |
+56,313
| 신규 | +US$1524만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$1096만 | 9.8% |
+244,405
| 신규 | +US$1080만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$884만 | 7.9% |
+64,415
| 신규 | +US$862만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$810만 | 7.24% |
+52,571
| 신규 | +US$807만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$773만 | 6.91% |
+110,376
| 신규 | +US$748만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$763만 | 6.82% |
+89,136
| 신규 | +US$745만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
7
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.4억
| US$755만 | 6.75% |
+163,580
| 신규 | +US$755만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$303억
| US$715만 | 6.39% |
+120,814
| 신규 | +US$705만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$421만 | 3.76% |
+48,152
| 신규 | +US$422만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$418만 | 3.73% |
+51,190
| 신규 | +US$418만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.38억
| US$330만 | 2.95% |
+30,766
| 신규 | +US$328만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$287만 | 2.56% |
+25,681
| 신규 | +US$281만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$255만 | 2.27% |
+99,402
| 신규 | +US$252만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$235만 | 2.1% |
+27,451
| 신규 | +US$225만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$231만 | 2.06% |
+111,960
| 신규 | +US$227만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$229만 | 2.04% |
+39,100
| 신규 | +US$215만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$193만 | 1.73% |
+42,083
| 신규 | +US$188만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$156만 | 1.4% |
+27,233
| 신규 | +US$154만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$148만 | 1.33% |
+9,518
| 신규 | +US$142만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$136만 | 1.22% |
+19,360
| 신규 | +US$135만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7892억
| US$110만 | 0.98% |
+9,636
| 신규 | +US$106만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$88.8만 | 0.79% |
+8,020
| 신규 | +US$88.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$72.9만 | 0.65% |
+17,236
| 신규 | +US$72만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$64.8만 | 0.58% |
+8,900
| 신규 | +US$63.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$81.8억
| US$61.1만 | 0.55% |
+8,377
| 신규 | +US$59.8만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIH
Executive Wealth Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
Executive Wealth Group의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.12억 상당의 35개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Boeing이며, US$1661만 상당의 56,313주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 77% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Executive Wealth Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$1661만 상당의 56,313주를 매수했어요.
- Executive Wealth Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 74% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Group 측은 2017년 4분기에 35개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 3월 12일에 제출된 Executive Wealth Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.