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EWG
Executive Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.8억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
16.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+16.93%
3년 예상 수익률
+14.86%
5년 예상 수익률
+55.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$375만
(-3.2%)
자금 흐름
-US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.58%
보유액
36
신규
1
증가
20
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$53.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$51.2만 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$39.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$708만 |
| 2 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$9.9만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$6.25만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.79만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$4.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.77% |
| 2 | 산업재 | 10.63% |
| 3 | 임의소비재 | 4.71% |
| 4 | 정보기술 | 3.16% |
| 5 | 금융 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1376억
| US$1194만 | 10.63% |
35,590
-20,580
| -37% | -US$708만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2309억
| US$1106만 | 9.85% |
257,880
+8,397
| +3% | +US$37.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6948억
| US$987만 | 8.78% |
70,291
+3,670
| +6% | +US$51.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$841만 | 7.49% |
52,870
+71
| +0.1% | +US$1.12만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$838억
| US$836만 | 7.44% |
100,621
+7,468
| +8% | +US$62.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$792만 | 7.04% |
117,351
+6,002
| +5% | +US$41.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$790만 | 7.03% |
140,716
+9,024
| +7% | +US$53.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$699만 | 6.22% |
162,603
-946
| -0.6% | -US$4.42만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1662억
| US$401만 | 3.57% |
50,614
-606
| -1% | -US$4.79만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$397만 | 3.54% |
47,591
-569
| -1% | -US$4.76만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.36억
| US$348만 | 3.1% |
33,194
+1,793
| +6% | +US$19.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$332만 | 2.96% |
39,100
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$308억
| US$314만 | 2.79% |
26,621
| – | – |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1423억
| US$292만 | 2.6% |
128,656
+14,344
| +13% | +US$32.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$85.6억
| US$272만 | 2.42% |
99,120
+84
| +0.1% | +US$2.3천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$261만 | 2.32% |
26,443
+32
| +0.1% | +US$3.1천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1215억
| US$253만 | 2.25% |
59,915
+8,807
| +17% | +US$39.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62억
| US$152만 | 1.35% |
8,937
-601
| -6% | -US$9.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1246억
| US$134만 | 1.19% |
27,435
+100
| +0.4% | +US$5.68천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7875억
| US$128만 | 1.14% |
9,639
+2
| +0% | +US$257 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$776억
| US$123만 | 1.1% |
18,435
-891
| -5% | -US$6.25만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$88.1만 | 0.78% |
8,080
+37
| +0.5% | +US$4.02천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.15조
| US$66.4만 | 0.59% |
14,340
-380
| -3% | -US$1.72만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$63.2만 | 0.56% |
9,038
+65
| +0.7% | +US$4.49천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.9억
| US$59.2만 | 0.53% |
8,453
+63
| +0.8% | +US$4.58천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIH
Executive Wealth Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Executive Wealth Group의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.16억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Group 측은 2018년 2분기에 순액 US$392만 규모를 회수하고 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$708만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Executive Wealth Group 측은 Global Eagle Entertainment Inc.에 US$9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Executive Wealth Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Global Eagle Entertainment Inc. 주식으로, US$9만 상당의 1,429주를 매수했어요.
- Executive Wealth Group 측이 2018년 2분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.5만 규모예요.
- Executive Wealth Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$708만예요.
- Executive Wealth Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 72% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Executive Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2024년 3월 12일에 제출된 Executive Wealth Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.