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EWG
Executive Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.8億
売買回転率
19.3%
推定1年リターン
16.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.87%
1年予想リターン
+16.93%
3年間の予想リターン
+14.86%
5年予想リターン
+55.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.8億
運用資産残高の伸び率
+$3.23億
(+206%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
66.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.08%
保有額
57
新規
11
買い増し
46
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$3949万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3051万 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$2512万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$2230万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2073万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.72% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.03% |
| 3 | 情報技術 | 7.93% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Block Inc
XYZ
$466億
| $34.4万 | 0.07% |
+4,500
| 新規 | +$32.5万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
52
IBM
IBM
$2227億
| $28万 | 0.06% |
+1,500
| 新規 | +$27.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
53
Pfizer
PFE
$1678億
| $27.7万 | 0.06% |
+10,218
| 新規 | +$28.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
54
AT&T
T
$1590億
| $21.8万 | 0.05% |
+12,532
| 新規 | +$21.4万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
55
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $21.2万 | 0.04% |
+2,500
| 新規 | +$18.1万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
56
Ford
F
$486億
| $18.1万 | 0.04% |
+14,506
| 新規 | +$17.6万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
57
上場廃止
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
| $1.03万 | ﹤0.01% |
42,240
+28,160
| +200% | +$6,395 |
2023 Q2
3四半期
|
|
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Executive Wealth Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupは57銘柄を保有し、保有額は$4.8億でした。前四半期の$1.57億から206%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、保有株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Executive Wealth Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Europe ETFで、株数は10,803株、評価額は$60.5万でした。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$3949万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Executive Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.8億のポートフォリオの71%を占めています。
- Executive Wealth Groupは2024年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で206%増加し、$4.8億となりました。
2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のExecutive Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。