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EP
Eudaimonia Partners 投資組合持股
AUM
US$4.2億
週轉率
14.34%
1年估算報酬率
27.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.58%
1年估算報酬率
+27.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.2億
AUM 成長
+US$3797萬
(+9.9%)
資金流向
+US$343萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.06%
持股
272
新
23
增持
105
減碼
97
已平倉
16
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$468萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$389萬 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$181萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$159萬 |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$276萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$246萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$233萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$226萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$209萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.15% |
| 2 | 科技 | 15.08% |
| 3 | 必需消費品 | 5.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.14% |
| 5 | 金融 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5432萬 | 12.92% |
113,006
+10,235
| +10% | +US$468萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1574萬 | 3.75% |
240,224
+5,608
| +2% | +US$35.5萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1435萬 | 3.41% |
83,679
-3,043
| -4% | -US$55.3萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1317萬 | 3.13% |
299,009
-55,096
| -16% | -US$226萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1203萬 | 2.86% |
133,130
-32,200
| -19% | -US$233萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1168萬 | 2.78% |
27,771
-948
| -3% | -US$38.4萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$865萬 | 2.06% |
47,975
-176
| -0.4% | -US$2.94萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$833萬 | 1.98% |
18,755
+247
| +1% | +US$10.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$699萬 | 1.66% |
301,580
+37,700
| +14% | +US$83.4萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$629萬 | 1.5% |
31,403
+30
| +0.1% | +US$5,413 |
2019 Q4
17個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$619萬 | 1.47% |
40,988
+429
| +1% | +US$6.14萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$617萬 | 1.47% |
122,952
+10,818
| +10% | +US$52.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$594萬 | 1.41% |
125,818
+13,648
| +12% | +US$58.6萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$587萬 | 1.4% |
63,922
-22,767
| -26% | -US$209萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$550萬 | 1.31% |
68,656
-248
| -0.4% | -US$1.9萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$535萬 | 1.27% |
32,869
+1,935
| +6% | +US$29.8萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$512萬 | 1.22% |
6,982
-28
| -0.4% | -US$2萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$460萬 | 1.09% |
78,549
+66,254
| +539% | +US$389萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$453萬 | 1.08% |
87,776
-32,764
| -27% | -US$164萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$449萬 | 1.07% |
99,068
+9,148
| +10% | +US$41.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$425萬 | 1.01% |
69,538
-1,691
| -2% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$411萬 | 0.98% |
35,350
-543
| -2% | -US$5.68萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$411萬 | 0.98% |
8,136
+7
| +0.1% | +US$4,012 |
2019 Q4
17個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$406萬 | 0.97% |
151,092
+14,427
| +11% | +US$37.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$398萬 | 0.95% |
24,551
-275
| -1% | -US$4.31萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
相似基金
CAM
ANBTV
MRWM
CJFS
EWG
TIS
CAM
ORPU
Eudaimonia Partners的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Eudaimonia Partners持有272個部位，價值US$4.2億，較前一季的US$3.82億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Eudaimonia Partners的2024年第1季申報資料顯示有新增23項、增加105檔、減碼97檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共27,407股，價值US$159萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為科技和必需消費品。
- Eudaimonia Partners在2024年第1季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進27,407股，價值US$159萬。
- Eudaimonia Partners在2024年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$468萬。
- Eudaimonia Partners在2024年第1季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$246萬。
- Eudaimonia Partners於2024年第1季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2024年第1季，Eudaimonia Partners的投資組合規模為US$4.2億，前十大持股占36%。
- Eudaimonia Partners在2024年第1季新增了23個部位，並平倉16個部位。
- Eudaimonia Partners的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$4.2億。
根據Eudaimonia Partners的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月25日提交。