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Tortoise Index Solutions 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
4.62%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.17%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
+52.24%
5年估算報酬率
+63.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
-US$4127萬
(-7.7%)
資金流向
-US$7733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.73%
持股
65
新
2
增持
5
減碼
57
已平倉
1
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$255萬 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$46.1萬 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$40.4萬 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$914萬 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$657萬 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$630萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$516萬 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$506萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 78.41% |
| 2 | 公用事業 | 15.53% |
| 3 | 工業 | 5.07% |
| 4 | 原物料 | 0.81% |
| 5 | 資訊科技 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
US$867億
| US$403萬 | 0.81% |
17,446
-1,365
| -7% | -US$28.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
27
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.4億
| US$399萬 | 0.8% |
37,210
-5,521
| -13% | -US$57萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
28
Xylem
XYL
US$216億
| US$399萬 | 0.8% |
30,866
-2,874
| -9% | -US$34.7萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
29
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2億
| US$372萬 | 0.75% |
203,680
-55,989
| -22% | -US$94.4萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
30
Sunoco
SUN
US$123億
| US$347萬 | 0.7% |
57,535
-15,815
| -22% | -US$95.7萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
31
New Fortress Energy
NFE
US$2114萬
| US$336萬 | 0.68% |
2,196
-393
| -15% | -US$64.5萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
32
American Water Works
AWK
US$298億
| US$334萬 | 0.67% |
27,300
+324
| +1% | +US$3.99萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
33
Hess Midstream
HESM
US$39.7億
| US$299萬 | 0.6% |
82,821
-7,550
| -8% | -US$25.5萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
34
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$273萬 | 0.55% |
117,496
-32,298
| -22% | -US$71.4萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
|
35
Veralto
VLTO
US$288億
| US$273萬 | 0.55% |
+30,748
| 新 | +US$255萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
36
Kinetik
KNTK
US$44.2億
| US$232萬 | 0.47% |
58,286
+14,179
| +32% | +US$48.7萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22億
| US$229萬 | 0.46% |
61,547
-11,019
| -15% | -US$41.2萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
38
Pentair
PNR
US$109億
| US$224萬 | 0.45% |
26,272
-2,464
| -9% | -US$18.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
39
Advanced Drainage Systems
WMS
US$92.7億
| US$219萬 | 0.44% |
12,731
-861
| -6% | -US$13萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$86.3億
| US$215萬 | 0.43% |
24,078
-273
| -1% | -US$2.25萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
41
IDEX
IEX
US$175億
| US$214萬 | 0.43% |
8,773
-559
| -6% | -US$12.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
42
Cheniere Energy
CQP
US$299億
| US$194萬 | 0.39% |
39,230
-8,241
| -17% | -US$41.8萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
US$98.4億
| US$194萬 | 0.39% |
52,405
-375
| -0.7% | -US$1.3萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
44
Core & Main
CNM
US$83億
| US$191萬 | 0.39% |
33,438
+8,828
| +36% | +US$40.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
45
Stantec
STN
US$96.3億
| US$186萬 | 0.37% |
22,360
+362
| +2% | +US$2.97萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
46
Essential Utilities
WTRG
US$130億
| US$183萬 | 0.37% |
49,288
-535
| -1% | -US$1.94萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
47
USA Compression Partners
USAC
US$36.4億
| US$163萬 | 0.33% |
61,160
-16,812
| -22% | -US$42.8萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
48
Genesis Energy
GEL
US$15.7億
| US$128萬 | 0.26% |
115,526
-31,756
| -22% | -US$36.3萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
49
Global Partners
GLP
US$15億
| US$127萬 | 0.26% |
28,555
-7,849
| -22% | -US$35.8萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
50
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$114萬 | 0.23% |
5,365
-61
| -1% | -US$1.24萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
相似基金
EWG
BPIH
FAG
Tortoise Index Solutions的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Tortoise Index Solutions持有65個部位，管理資產為US$4.97億，較前一季的US$5.38億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Tortoise Index Solutions於2024年第1季淨撤出US$7733萬，結清1個部位並減持57項持股。 最受矚目的出清持股是American States Water，這筆估值約為US$59萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產78%，低於前一季的79%，其次為公用事業和工業。
與趨勢相反，Tortoise Index Solutions新建了Veralto的部位，價值US$273萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季最大筆買進的是Veralto：共買進30,748股，價值US$273萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季增持Kinetik的幅度最大，估計增加US$48.7萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季最大幅度減持的標的是Oneok，估計減持了US$914萬。
- Tortoise Index Solutions於2024年第1季完全出清American States Water，估計賣出金額為US$59萬。
- 在2024年第1季，Tortoise Index Solutions的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占59%。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Tortoise Index Solutions的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$4.97億。
根據Tortoise Index Solutions的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月10日提交。