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Tortoise Index Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
4.62%
1년 추정 수익률
17.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
+17.23%
3년 예상 수익률
+52.24%
5년 예상 수익률
+63.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
-US$4127만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$7733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.73%
보유액
65
신규
2
증가
5
축소
57
청산됨
1
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$255만 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$914만 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$657만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$630만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$516만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$506만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 78.41% |
| 2 | 유틸리티 | 15.53% |
| 3 | 산업재 | 5.07% |
| 4 | 소재 | 0.81% |
| 5 | 정보기술 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
US$819억
| US$403만 | 0.81% |
17,446
-1,365
| -7% | -US$28.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
27
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
| US$399만 | 0.8% |
37,210
-5,521
| -13% | -US$57만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
28
Xylem
XYL
US$255억
| US$399만 | 0.8% |
30,866
-2,874
| -9% | -US$34.7만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
29
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$372만 | 0.75% |
203,680
-55,989
| -22% | -US$94.4만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
30
Sunoco
SUN
US$138억
| US$347만 | 0.7% |
57,535
-15,815
| -22% | -US$95.7만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
31
New Fortress Energy
NFE
US$2028만
| US$336만 | 0.68% |
2,196
-393
| -15% | -US$64.5만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
32
American Water Works
AWK
US$285억
| US$334만 | 0.67% |
27,300
+324
| +1% | +US$3.99만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
33
Hess Midstream
HESM
US$38.6억
| US$299만 | 0.6% |
82,821
-7,550
| -8% | -US$25.5만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
34
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$273만 | 0.55% |
117,496
-32,298
| -22% | -US$71.4만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
|
35
Veralto
VLTO
US$256억
| US$273만 | 0.55% |
+30,748
| 신규 | +US$255만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
36
Kinetik
KNTK
US$44억
| US$232만 | 0.47% |
58,286
+14,179
| +32% | +US$48.7만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$229만 | 0.46% |
61,547
-11,019
| -15% | -US$41.2만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
38
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$224만 | 0.45% |
26,272
-2,464
| -9% | -US$18.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
39
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.7억
| US$219만 | 0.44% |
12,731
-861
| -6% | -US$13만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$215만 | 0.43% |
24,078
-273
| -1% | -US$2.25만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
41
IDEX
IEX
US$167억
| US$214만 | 0.43% |
8,773
-559
| -6% | -US$12.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
42
Cheniere Energy
CQP
US$311억
| US$194만 | 0.39% |
39,230
-8,241
| -17% | -US$41.8만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$194만 | 0.39% |
52,405
-375
| -0.7% | -US$1.3만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
44
Core & Main
CNM
US$78.1억
| US$191만 | 0.39% |
33,438
+8,828
| +36% | +US$40.4만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
45
Stantec
STN
US$81.8억
| US$186만 | 0.37% |
22,360
+362
| +2% | +US$2.97만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
46
Essential Utilities
WTRG
US$123억
| US$183만 | 0.37% |
49,288
-535
| -1% | -US$1.94만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
47
USA Compression Partners
USAC
US$36.3억
| US$163만 | 0.33% |
61,160
-16,812
| -22% | -US$42.8만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
48
Genesis Energy
GEL
US$17억
| US$128만 | 0.26% |
115,526
-31,756
| -22% | -US$36.3만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
49
Global Partners
GLP
US$16.4억
| US$127만 | 0.26% |
28,555
-7,849
| -22% | -US$35.8만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
50
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$114만 | 0.23% |
5,365
-61
| -1% | -US$1.24만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG
BPIH
FAG
Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Tortoise Index Solutions의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$4.97억였으며 전 분기 US$5.38억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 순액 US$7733만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 57개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American States Water 주식으로, 추정 US$59만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tortoise Index Solutions 측은 Veralto에 US$273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Veralto 주식으로, US$273만 상당의 30,748주를 매수했어요.
- Tortoise Index Solutions 측이 2024년 1분기에 Kinetik 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.7만 규모예요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 American States Water 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 59% 비중을 차지해요.
- Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tortoise Index Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$4.97억 규모가 됐어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.