에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Tortoise Index Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
4.62%
1년 추정 수익률
17.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
+17.23%
3년 예상 수익률
+52.24%
5년 예상 수익률
+63.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
-US$4127만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$7733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.73%
보유액
65
신규
2
증가
5
축소
57
청산됨
1
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$255만 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$18.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$914만 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$657만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$630만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$516만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$506만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 78.41% |
| 2 | 유틸리티 | 15.53% |
| 3 | 산업재 | 5.07% |
| 4 | 소재 | 0.81% |
| 5 | 정보기술 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Badger Meter
BMI
US$45.2억
| US$93.1만 | 0.19% |
5,753
-65
| -1% | -US$10천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
52
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$81.8억
| US$92.5만 | 0.19% |
27,647
-446
| -2% | -US$1.37만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
53
Franklin Electric
FELE
US$43.6억
| US$83.1만 | 0.17% |
7,776
-89
| -1% | -US$8.78천 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
54
California Water Service
CWT
US$29.5억
| US$52.6만 | 0.11% |
11,313
-128
| -1% | -US$6천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
55
Mueller Water Products
MWA
US$35.1억
| US$49.3만 | 0.1% |
30,615
-409
| -1% | -US$6.08천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
56
Kodiak Gas Services
KGS
US$46억
| US$46.1만 | 0.09% |
16,855
-4,633
| -22% | -US$11.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
57
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.47억
| US$43.1만 | 0.09% |
18,900
-5,195
| -22% | -US$11.7만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
58
Delek Logistics
DKL
US$33.2억
| US$37.1만 | 0.07% |
9,042
-2,485
| -22% | -US$10.9만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
59
H2O America
HTO
US$24.5억
| US$32.2만 | 0.06% |
5,696
-65
| -1% | -US$3.86천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
60
Excelerate Energy
EE
US$10.2억
| US$29.7만 | 0.06% |
18,518
-5,090
| -22% | -US$7.63만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
61
Lindsay Corp
LNN
US$10.8억
| US$25.4만 | 0.05% |
2,162
-21
| -1% | -US$2.61천 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
62
Onterris Inc
ONT
US$5.22억
| US$21.3만 | 0.04% |
+5,444
| 신규 | +US$18.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
63
Energy Recovery
ERII
US$3.47억
| US$17.5만 | 0.04% |
11,079
-104
| -0.9% | -US$1.66천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
64
Select Water Solutions
WTTR
US$24.2억
| US$14.7만 | 0.03% |
15,889
-180
| -1% | -US$1.45천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
65
American States Water
AWR
US$33.8억
| – | – |
-7,332
| 청산됨 | -US$59만 | – |
|
유사한 펀드
EWG
BPIH
FAG
Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Tortoise Index Solutions의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$4.97억였으며 전 분기 US$5.38억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 순액 US$7733만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 57개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American States Water 주식으로, 추정 US$59만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tortoise Index Solutions 측은 Veralto에 US$273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Veralto 주식으로, US$273만 상당의 30,748주를 매수했어요.
- Tortoise Index Solutions 측이 2024년 1분기에 Kinetik 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.7만 규모예요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Oneok이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 American States Water 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 59% 비중을 차지해요.
- Tortoise Index Solutions 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tortoise Index Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$4.97억 규모가 됐어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Tortoise Index Solutions의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.