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Grey Street Capital

Grey Street Capital Portfolio-Positionen

AUM 739 Mio. $ Umschlag 77,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
+529 Mio. $
Kapitalfluss
+478 Mio. $
Kapitalfluss %
64,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,85 %
Position
514
Neu
376
Aufgestockt
92
Reduziert
6
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+22,1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+21,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+16,7 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELS-Symbol
Equity Lifestyle Properties
ELS
+3,91 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,13 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+2,11 Mio. $
4
PCOR-Symbol
Procore
PCOR
+1,93 Mio. $
5
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,24 %
2 Gesundheitswesen 14,07 %
3 Finanzwesen 13,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
5 Kommunikationsdienste 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
28,7 Mio. $ 3,89 %
36.907
+6.753
+22 % +4,81 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,5 Mio. $ 3,86 %
315.930
+304.860
+2.754 % +22,1 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
141 Mrd. $
27 Mio. $ 3,66 %
77.944
+45.804
+143 % +16,7 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,5 Mio. $ 3,18 %
55.772
+41.974
+304 % +17 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,7 Mio. $ 2,8 %
+120.525
Neu +21,9 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VRTX-Symbol
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,5 %
44.186
+7.621
+21 % +3,22 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,3 Mio. $ 2,21 %
33.557
+18.945
+130 % +8,45 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,06 %
84.458
+33.236
+65 % +5,55 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,39 %
68.029
+33.912
+99 % +4,85 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,31 %
23.082
+18.847
+445 % +7,41 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,14 %
104.956
+32.536
+45 % +2,49 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,14 %
16.645
+4.116
+33 % +2,36 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,13 %
20.073
+6.355
+46 % +2,47 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
AEM-Symbol
14
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,09 %
135.171
+1.316
+1 % +67.414 $
2023 Q1
4 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,57 Mio. $ 1,02 %
49.698
+28.916
+139 % +4,17 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
AGI-Symbol
16
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,02 %
508.686
+483
+0,1 % +6.102 $
2023 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,98 %
36.153
+29.159
+417 % +5,26 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,91 %
+326.298
Neu +6,42 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,87 %
55.592
+18.135
+48 % +1,9 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,86 %
22.833
+18.271
+401 % +5,04 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,84 %
230.817
+190.020
+466 % +4,91 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,58 Mio. $ 0,76 %
+42.090
Neu +5,21 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
FICO-Symbol
23
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,73 %
+4.307
Neu +5,39 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
XYZ-Symbol
24
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,64 %
55.735
+1.795
+3 % +129.831 $
2023 Q1
4 Quartale
NVO-Symbol
25
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,64 %
36.403
+18.641
+105 % +2,22 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
Strategic Wealth Partners Group
Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Grey Street Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Grey Street Capital 514 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Anstieg um 252 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Grey Street Capital investierte 478 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 376 neue Positionen und stockte 92 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 120.525 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procore; sie wurde auf 1,93 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grey Street Capital im Q1 2024 war Apple: 120.525 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
  • Grey Street Capital hat seine Position in NVIDIA in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grey Street Capital im Q1 2024 entfiel auf Procore und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Grey Street Capital hat seine Position in Equity Lifestyle Properties im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grey Street Capital machen im Q1 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
  • Grey Street Capital eröffnete 376 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Grey Street Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 252 % auf 739 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grey Street Capital für Q1 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .