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Strategic Wealth Partners Group

Strategic Wealth Partners Group Portfolio-Positionen

AUM 906 Mio. $ Umschlag 5,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
+50,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,91 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
40
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+29,5 Mio. $
2
PMAR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
+6,14 Mio. $
3
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+4,49 Mio. $
4
PFEB-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
+4,12 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+2,17 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,07 Mio. $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+496.834 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+466.668 $
5
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+424.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,83 %
2 Finanzwesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
169 Mio. $ 18,67 %
2.007.880
+13.848
+0,7 % +1,12 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
86,5 Mio. $ 9,54 %
462.991
+11.652
+3 % +2,07 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
78,4 Mio. $ 8,65 %
437.499
-2.758
-0,6 % -466.668 $
2016 Q2
31 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
62,4 Mio. $ 6,88 %
240.015
-4.317
-2 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
59,4 Mio. $ 6,56 %
113.297
-735
-0,6 % -365.923 $
2016 Q2
31 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
42,9 Mio. $ 4,73 %
508.118
+50.257
+11 % +4,04 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
PDEC-Symbol
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
991 Mio. $
39,6 Mio. $ 4,37 %
1.083.141
-60.575
-5 % -2,17 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
35,7 Mio. $ 3,95 %
323.469
-1.743
-0,5 % -185.078 $
2017 Q3
26 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,28 %
372.465
+5.236
+1 % +400.479 $
2016 Q2
31 Quartale
JAAA-Symbol
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,26 %
+583.025
Neu +29,5 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,18 %
54.808
+3.019
+6 % +1,51 Mio. $
2016 Q2
31 Quartale
AOR-Symbol
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,96 %
318.981
-6.216
-2 % -335.219 $
2016 Q2
31 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,69 %
305.336
-7.762
-2 % -374.837 $
2019 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,45 %
62.515
-789
-1 % -157.393 $
2016 Q2
31 Quartale
PJAN-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,39 %
322.311
+6.623
+2 % +252.793 $
2023 Q1
4 Quartale
SMMD-Symbol
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,03 Mrd. $
12 Mio. $ 1,32 %
182.255
+7.180
+4 % +444.247 $
2020 Q4
13 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,19 %
39.917
-417
-1 % -106.551 $
2016 Q2
31 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,14 %
21.434
+210
+1 % +96.113 $
2019 Q4
17 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,05 %
59.679
-158
-0,3 % -23.929 $
2016 Q2
31 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,04 %
82.353
+2.700
+3 % +292.091 $
2016 Q2
31 Quartale
PMAR-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
8,54 Mio. $ 0,94 %
232.111
+169.835
+273 % +6,14 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
PFEB-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
891 Mio. $
8,12 Mio. $ 0,9 %
237.590
+123.402
+108 % +4,12 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
PSEP-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
8,02 Mio. $ 0,89 %
219.834
-11.932
-5 % -424.978 $
2023 Q4
1 Quartal
PJUN-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
879 Mio. $
7,98 Mio. $ 0,88 %
231.123
-11.313
-5 % -384.578 $
2023 Q2
3 Quartale
PAPR-Symbol
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
7,83 Mio. $ 0,86 %
233.206
+135.319
+138 % +4,49 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3

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SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Wealth Partners Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Strategic Wealth Partners Group 70 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 793 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Strategic Wealth Partners Group investierte 50,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 583.025 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF December; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strategic Wealth Partners Group im Q1 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 583.025 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Strategic Wealth Partners Group hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF March in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Wealth Partners Group im Q1 2024 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF December und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Wealth Partners Group machen im Q1 2024 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
  • Strategic Wealth Partners Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Strategic Wealth Partners Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 906 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Wealth Partners Group für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .