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Strategic Wealth Partners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.06억
회전율
5.71%
1년 추정 수익률
23.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.73%
1년 예상 수익률
+23.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$1.13억
(+14%)
자금 흐름
+US$5007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.91%
보유액
70
신규
4
증가
22
축소
40
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2947만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$614만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$449만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$412만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$404만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$217만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$107만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$49.7만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$46.7만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1272억
| US$1.69억 | 18.67% |
2,007,880
+13,848
| +0.7% | +US$112만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$8649만 | 9.54% |
462,991
+11,652
| +3% | +US$207만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$7836만 | 8.65% |
437,499
-2,758
| -0.6% | -US$46.7만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6992억
| US$6238만 | 6.88% |
240,015
-4,317
| -2% | -US$107만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8254억
| US$5944만 | 6.56% |
113,297
-735
| -0.6% | -US$36.6만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$781억
| US$4291만 | 4.73% |
508,118
+50,257
| +11% | +US$404만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$3964만 | 4.37% |
1,083,141
-60,575
| -5% | -US$217만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$3575만 | 3.95% |
323,469
-1,743
| -0.5% | -US$18.5만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$2975만 | 3.28% |
372,465
+5,236
| +1% | +US$40만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2958만 | 3.26% |
+583,025
| 신규 | +US$2947만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8925억
| US$2881만 | 3.18% |
54,808
+3,019
| +6% | +US$151만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$40억
| US$1776만 | 1.96% |
318,981
-6,216
| -2% | -US$33.5만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2303억
| US$1532만 | 1.69% |
305,336
-7,762
| -2% | -US$37.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1315만 | 1.45% |
62,515
-789
| -1% | -US$15.7만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1261만 | 1.39% |
322,311
+6,623
| +2% | +US$25.3만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.7억
| US$1196만 | 1.32% |
182,255
+7,180
| +4% | +US$44.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137억
| US$1081만 | 1.19% |
39,917
-417
| -1% | -US$10.7만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1030만 | 1.14% |
21,434
+210
| +1% | +US$9.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$948만 | 1.05% |
59,679
-158
| -0.3% | -US$2.39만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$194억
| US$940만 | 1.04% |
82,353
+2,700
| +3% | +US$29.2만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.5억
| US$854만 | 0.94% |
232,111
+169,835
| +273% | +US$614만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$812만 | 0.9% |
237,590
+123,402
| +108% | +US$412만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$802만 | 0.89% |
219,834
-11,932
| -5% | -US$42.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.85억
| US$798만 | 0.88% |
231,123
-11,313
| -5% | -US$38.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$783만 | 0.86% |
233,206
+135,319
| +138% | +US$449만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Strategic Wealth Partners Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Strategic Wealth Partners Group 측은 US$9.06억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.93억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Strategic Wealth Partners Group 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$5007만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 583,025주를 보유했으며 가치는 US$2958만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융 섹터예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Power Buffer ETF December 주식으로, 보유분을 추정 US$217만 규모 줄였어요.
- Strategic Wealth Partners Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$2958만 상당의 583,025주를 매수했어요.
- Strategic Wealth Partners Group 측이 2024년 1분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$614만 규모예요.
- Strategic Wealth Partners Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Strategic Wealth Partners Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 70% 비중을 차지해요.
- Strategic Wealth Partners Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Strategic Wealth Partners Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2024년 4월 30일에 제출된 Strategic Wealth Partners Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.