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Strategic Wealth Partners Group Ativos da carteira
AUM
US$ 906 mi
Giro
5,71%
Retorno est. (1 ano)
23,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,73%
Retorno est. (1 ano)
+23,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 50,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,91%
Posição
70
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
40
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 497 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 169 mi | 18,67% |
2.007.880
+13.848
| +0,7% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 86,5 mi | 9,54% |
462.991
+11.652
| +3% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 78,4 mi | 8,65% |
437.499
-2.758
| -0,6% | -US$ 467 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 62,4 mi | 6,88% |
240.015
-4.317
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 59,4 mi | 6,56% |
113.297
-735
| -0,6% | -US$ 366 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,7 bi
| US$ 42,9 mi | 4,73% |
508.118
+50.257
| +11% | +US$ 4,04 mi |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 987 mi
| US$ 39,6 mi | 4,37% |
1.083.141
-60.575
| -5% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 35,7 mi | 3,95% |
323.469
-1.743
| -0,5% | -US$ 185 mil |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 29,7 mi | 3,28% |
372.465
+5.236
| +1% | +US$ 400 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 29,6 mi | 3,26% |
+583.025
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 28,8 mi | 3,18% |
54.808
+3.019
| +6% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 17,8 mi | 1,96% |
318.981
-6.216
| -2% | -US$ 335 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 15,3 mi | 1,69% |
305.336
-7.762
| -2% | -US$ 375 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,45% |
62.515
-789
| -1% | -US$ 157 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 12,6 mi | 1,39% |
322.311
+6.623
| +2% | +US$ 253 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,04 bi
| US$ 12 mi | 1,32% |
182.255
+7.180
| +4% | +US$ 444 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,19% |
39.917
-417
| -1% | -US$ 107 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,3 mi | 1,14% |
21.434
+210
| +1% | +US$ 96,1 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 9,48 mi | 1,05% |
59.679
-158
| -0,3% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,4 mi | 1,04% |
82.353
+2.700
| +3% | +US$ 292 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 8,54 mi | 0,94% |
232.111
+169.835
| +273% | +US$ 6,14 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 889 mi
| US$ 8,12 mi | 0,9% |
237.590
+123.402
| +108% | +US$ 4,12 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 8,02 mi | 0,89% |
219.834
-11.932
| -5% | -US$ 425 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 877 mi
| US$ 7,98 mi | 0,88% |
231.123
-11.313
| -5% | -US$ 385 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 7,83 mi | 0,86% |
233.206
+135.319
| +138% | +US$ 4,49 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FAG
Revisão da carteira de Strategic Wealth Partners Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Strategic Wealth Partners Group detinha 70 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 14% em relação a US$ 793 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Strategic Wealth Partners Group alocou US$ 50,1 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 4 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 583.025 ações no valor de US$ 29,6 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de Strategic Wealth Partners Group no T1 2024 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 583.025 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Strategic Wealth Partners Group foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF March no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 6,14 mi.
- A maior redução de Strategic Wealth Partners Group em T1 2024 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Wealth Partners Group representam 70% de sua carteira de US$ 906 mi no T1 2024.
- Strategic Wealth Partners Group abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de Strategic Wealth Partners Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Wealth Partners Group referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.