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Strategic Wealth Partners Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 906 M
Rotación
5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
23.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 906 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 50.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.91%
Posición
70
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
40
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 497 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 467 k |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 169 M | 18.67% |
2,007,880
+13,848
| +0.7% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 86.5 M | 9.54% |
462,991
+11,652
| +3% | +USD 2.07 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 78.4 M | 8.65% |
437,499
-2,758
| -0.6% | -USD 467 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 62.4 M | 6.88% |
240,015
-4,317
| -2% | -USD 1.07 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 59.4 M | 6.56% |
113,297
-735
| -0.6% | -USD 366 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.7 mil M
| USD 42.9 M | 4.73% |
508,118
+50,257
| +11% | +USD 4.04 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 988 M
| USD 39.6 M | 4.37% |
1,083,141
-60,575
| -5% | -USD 2.17 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 35.7 M | 3.95% |
323,469
-1,743
| -0.5% | -USD 185 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.1 mil M
| USD 29.7 M | 3.28% |
372,465
+5,236
| +1% | +USD 400 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 29.6 M | 3.26% |
+583,025
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 28.8 M | 3.18% |
54,808
+3,019
| +6% | +USD 1.51 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 17.8 M | 1.96% |
318,981
-6,216
| -2% | -USD 335 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 15.3 M | 1.69% |
305,336
-7,762
| -2% | -USD 375 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.45% |
62,515
-789
| -1% | -USD 157 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1417 M
| USD 12.6 M | 1.39% |
322,311
+6,623
| +2% | +USD 253 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4037 M
| USD 12 M | 1.32% |
182,255
+7,180
| +4% | +USD 444 k |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.19% |
39,917
-417
| -1% | -USD 107 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.3 M | 1.14% |
21,434
+210
| +1% | +USD 96.1 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.8 mil M
| USD 9.48 M | 1.05% |
59,679
-158
| -0.3% | -USD 23.9 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 9.4 M | 1.04% |
82,353
+2,700
| +3% | +USD 292 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 746 M
| USD 8.54 M | 0.94% |
232,111
+169,835
| +273% | +USD 6.14 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 889 M
| USD 8.12 M | 0.9% |
237,590
+123,402
| +108% | +USD 4.12 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 8.02 M | 0.89% |
219,834
-11,932
| -5% | -USD 425 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 7.98 M | 0.88% |
231,123
-11,313
| -5% | -USD 385 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 7.83 M | 0.86% |
233,206
+135,319
| +138% | +USD 4.49 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FAG
Revisión del portafolio de Strategic Wealth Partners Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Strategic Wealth Partners Group mantenía 70 posiciones por un valor de USD 906 M, un aumento de 14% frente a los USD 793 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Strategic Wealth Partners Group destinó USD 50.1 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 583,025 acciones con un valor de USD 29.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 2.17 M.
- La mayor compra de Strategic Wealth Partners Group en T1 2024 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 583,025 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Strategic Wealth Partners Group fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF March durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Strategic Wealth Partners Group durante T1 2024 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Wealth Partners Group representan 70% de su cartera de USD 906 M en T1 2024.
- Strategic Wealth Partners Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Strategic Wealth Partners Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 906 M.
Según el Informe 13F de Strategic Wealth Partners Group correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.