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Stewart & Patten Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 669 M
Rotación
8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.78%
AUM
USD 669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.37%
Posición
99
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 959 k |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 595 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 477 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 423 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 741 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.86% |
| 2 | Salud | 15.35% |
| 3 | Finanzas | 11.37% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.18% |
| 5 | Industriales | 10.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 42.5 M | 6.35% |
100,992
-9,352
| -8% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 40.4 M | 6.03% |
201,529
-11,357
| -5% | -USD 2.05 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 32.5 M | 4.86% |
189,580
-2,766
| -1% | -USD 503 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 32 M | 4.79% |
83,482
-2,028
| -2% | -USD 741 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 28.9 M | 4.33% |
80,854
-1,554
| -2% | -USD 523 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 28.9 M | 4.32% |
126,870
-3,365
| -3% | -USD 698 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 28.6 M | 4.27% |
180,560
+2,658
| +1% | +USD 423 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 26.1 M | 3.9% |
160,938
-1,154
| -0.7% | -USD 181 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 25.4 M | 3.79% |
101,560
-1,076
| -1% | -USD 263 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 25 M | 3.73% |
188,270
-16,920
| -8% | -USD 2.1 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 23.7 M | 3.54% |
386,776
+3,659
| +1% | +USD 220 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 23.3 M | 3.48% |
120,205
+1,222
| +1% | +USD 230 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 21.7 M | 3.24% |
190,495
-132
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 20 M | 2.99% |
163,645
+685
| +0.4% | +USD 71.6 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 18.8 M | 2.82% |
108,115
+1,460
| +1% | +USD 243 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 18.8 M | 2.81% |
38,054
+594
| +2% | +USD 302 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
USD 7423 M
| USD 18.6 M | 2.78% |
185,323
+6,769
| +4% | +USD 595 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 18.5 M | 2.76% |
59,122
+57
| +0.1% | +USD 15.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 18.2 M | 2.72% |
363,910
+4,915
| +1% | +USD 245 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 17.3 M | 2.59% |
247,559
+3,627
| +1% | +USD 265 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 17 M | 2.54% |
114,167
+3,141
| +3% | +USD 477 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
22
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 16.9 M | 2.53% |
314,512
+4,589
| +1% | +USD 262 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 16.6 M | 2.49% |
127,734
+1,270
| +1% | +USD 166 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 16.4 M | 2.45% |
256,584
+16,362
| +7% | +USD 959 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 15.6 M | 2.34% |
99,187
+401
| +0.4% | +USD 60.5 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fondos similares
FAG
BPIH
Revisión del portafolio de Stewart & Patten Company en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Stewart & Patten Company mantenía 99 posiciones por un valor de USD 669 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 639 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Stewart & Patten Company muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SAP: 1,082 acciones con un valor de USD 211 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 3.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Stewart & Patten Company en T1 2024 fue SAP: 1,082 acciones por un valor de USD 211 k.
- Stewart & Patten Company fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Stewart & Patten Company durante T1 2024 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Stewart & Patten Company cerró por completo su posición en Tesla en T1 2024, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Stewart & Patten Company representan 46% de su cartera de USD 669 M en T1 2024.
- Stewart & Patten Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Stewart & Patten Company aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 669 M.
Según el Informe 13F de Stewart & Patten Company correspondiente a T1 2024, presentado el 18 abr 2024.