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Stewart & Patten Company Ativos da carteira
AUM
US$ 669 mi
Giro
8,08%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+27,46%
Retorno est. (5 anos)
+79,95%
Retorno est. (10 anos)
+173,78%
AUM
US$ 669 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,37%
Posição
99
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 423 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,05 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 741 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,86% |
| 2 | Saúde | 15,35% |
| 3 | Financeiro | 11,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,18% |
| 5 | Bens industriais | 10,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 42,5 mi | 6,35% |
100.992
-9.352
| -8% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 40,4 mi | 6,03% |
201.529
-11.357
| -5% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 32,5 mi | 4,86% |
189.580
-2.766
| -1% | -US$ 503 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 32 mi | 4,79% |
83.482
-2.028
| -2% | -US$ 741 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 28,9 mi | 4,33% |
80.854
-1.554
| -2% | -US$ 523 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 28,9 mi | 4,32% |
126.870
-3.365
| -3% | -US$ 698 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 28,6 mi | 4,27% |
180.560
+2.658
| +1% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 26,1 mi | 3,9% |
160.938
-1.154
| -0,7% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 25,4 mi | 3,79% |
101.560
-1.076
| -1% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 25 mi | 3,73% |
188.270
-16.920
| -8% | -US$ 2,1 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 23,7 mi | 3,54% |
386.776
+3.659
| +1% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 23,3 mi | 3,48% |
120.205
+1.222
| +1% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 21,7 mi | 3,24% |
190.495
-132
| -0,1% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 20 mi | 2,99% |
163.645
+685
| +0,4% | +US$ 71,6 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 18,8 mi | 2,82% |
108.115
+1.460
| +1% | +US$ 243 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 18,8 mi | 2,81% |
38.054
+594
| +2% | +US$ 302 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,42 bi
| US$ 18,6 mi | 2,78% |
185.323
+6.769
| +4% | +US$ 595 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 18,5 mi | 2,76% |
59.122
+57
| +0,1% | +US$ 15,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 18,2 mi | 2,72% |
363.910
+4.915
| +1% | +US$ 245 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 17,3 mi | 2,59% |
247.559
+3.627
| +1% | +US$ 265 mil |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 17 mi | 2,54% |
114.167
+3.141
| +3% | +US$ 477 mil |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
22
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 16,9 mi | 2,53% |
314.512
+4.589
| +1% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 16,6 mi | 2,49% |
127.734
+1.270
| +1% | +US$ 166 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 16,4 mi | 2,45% |
256.584
+16.362
| +7% | +US$ 959 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 15,6 mi | 2,34% |
99.187
+401
| +0,4% | +US$ 60,5 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FAG
BPIH
Revisão da carteira de Stewart & Patten Company no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Stewart & Patten Company detinha 99 posições avaliadas em US$ 669 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 639 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Stewart & Patten Company mostra 3 novas, 22 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SAP: 1.082 ações no valor de US$ 211 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 3,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Stewart & Patten Company no T1 2024 foi SAP: 1.082 ações no valor de US$ 211 mil.
- Stewart & Patten Company foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Stewart & Patten Company em T1 2024 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Stewart & Patten Company encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 259 mil.
- As dez maiores posições de Stewart & Patten Company representam 46% de sua carteira de US$ 669 mi no T1 2024.
- Stewart & Patten Company abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de Stewart & Patten Company subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 669 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stewart & Patten Company referente a T1 2024, protocolado em 18 de abr. de 2024.