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Strategic Wealth Partners Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.06億
売買回転率
5.71%
推定1年リターン
23.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.73%
1年予想リターン
+23.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.06億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+14%)
資金フロー
+$5007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.91%
保有額
70
新規
4
買い増し
22
減少
40
解消
–
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$2947万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+$614万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+$449万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+$412万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$404万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$217万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$107万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+$49.7万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$46.7万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1.69億 | 18.67% |
2,007,880
+13,848
| +0.7% | +$112万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $8649万 | 9.54% |
462,991
+11,652
| +3% | +$207万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $7836万 | 8.65% |
437,499
-2,758
| -0.6% | -$46.7万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $6238万 | 6.88% |
240,015
-4,317
| -2% | -$107万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $5944万 | 6.56% |
113,297
-735
| -0.6% | -$36.6万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $4291万 | 4.73% |
508,118
+50,257
| +11% | +$404万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $3964万 | 4.37% |
1,083,141
-60,575
| -5% | -$217万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $3575万 | 3.95% |
323,469
-1,743
| -0.5% | -$18.5万 |
2017 Q3
26四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2975万 | 3.28% |
372,465
+5,236
| +1% | +$40万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2958万 | 3.26% |
+583,025
| 新規 | +$2947万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $2881万 | 3.18% |
54,808
+3,019
| +6% | +$151万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $1776万 | 1.96% |
318,981
-6,216
| -2% | -$33.5万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1532万 | 1.69% |
305,336
-7,762
| -2% | -$37.5万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1315万 | 1.45% |
62,515
-789
| -1% | -$15.7万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $1261万 | 1.39% |
322,311
+6,623
| +2% | +$25.3万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$40.4億
| $1196万 | 1.32% |
182,255
+7,180
| +4% | +$44.4万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $1081万 | 1.19% |
39,917
-417
| -1% | -$10.7万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1030万 | 1.14% |
21,434
+210
| +1% | +$9.6万 |
2019 Q4
17四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $948万 | 1.05% |
59,679
-158
| -0.3% | -$2.39万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $940万 | 1.04% |
82,353
+2,700
| +3% | +$29.2万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.45億
| $854万 | 0.94% |
232,111
+169,835
| +273% | +$614万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.88億
| $812万 | 0.9% |
237,590
+123,402
| +108% | +$412万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $802万 | 0.89% |
219,834
-11,932
| -5% | -$42.5万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.77億
| $798万 | 0.88% |
231,123
-11,313
| -5% | -$38.5万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $783万 | 0.86% |
233,206
+135,319
| +138% | +$449万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
FAG
Strategic Wealth Partners Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Strategic Wealth Partners Groupは70銘柄を保有し、保有額は$9.06億でした。前四半期の$7.93億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Strategic Wealth Partners Groupは2024年第1四半期に純新規資金として$5007万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は583,025株、評価額は$2958万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberで、推定$217万相当を売却しました。
- Strategic Wealth Partners Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は583,025株、評価額は$2958万でした。
- Strategic Wealth Partners Groupは2024年第1四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchの保有額を最も増やし、増加額は推定$614万でした。
- Strategic Wealth Partners Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberで、推定$217万相当を減らしました。
- 2024年第1四半期時点で、Strategic Wealth Partners Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9.06億のポートフォリオの70%を占めています。
- Strategic Wealth Partners Groupは2024年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Strategic Wealth Partners Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9.06億となりました。
2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のStrategic Wealth Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。