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Strategic Wealth Partners Group 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
5.71%
1年估算報酬率
23.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.73%
1年估算報酬率
+23.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.06億
AUM 成長
+US$1.13億
(+14%)
資金流向
+US$5007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.91%
持股
70
新
4
增持
22
減碼
40
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$2947萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$614萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$449萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
|
+US$412萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$217萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$107萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$46.7萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1198億
| US$1.69億 | 18.67% |
2,007,880
+13,848
| +0.7% | +US$112萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$8649萬 | 9.54% |
462,991
+11,652
| +3% | +US$207萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$7836萬 | 8.65% |
437,499
-2,758
| -0.6% | -US$46.7萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6950億
| US$6238萬 | 6.88% |
240,015
-4,317
| -2% | -US$107萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8069億
| US$5944萬 | 6.56% |
113,297
-735
| -0.6% | -US$36.6萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$745億
| US$4291萬 | 4.73% |
508,118
+50,257
| +11% | +US$404萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
|
7
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8億
| US$3964萬 | 4.37% |
1,083,141
-60,575
| -5% | -US$217萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$3575萬 | 3.95% |
323,469
-1,743
| -0.5% | -US$18.5萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$776億
| US$2975萬 | 3.28% |
372,465
+5,236
| +1% | +US$40萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$2958萬 | 3.26% |
+583,025
| 新 | +US$2947萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8818億
| US$2881萬 | 3.18% |
54,808
+3,019
| +6% | +US$151萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3億
| US$1776萬 | 1.96% |
318,981
-6,216
| -2% | -US$33.5萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$1532萬 | 1.69% |
305,336
-7,762
| -2% | -US$37.5萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$1315萬 | 1.45% |
62,515
-789
| -1% | -US$15.7萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1億
| US$1261萬 | 1.39% |
322,311
+6,623
| +2% | +US$25.3萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
16
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.6億
| US$1196萬 | 1.32% |
182,255
+7,180
| +4% | +US$44.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143億
| US$1081萬 | 1.19% |
39,917
-417
| -1% | -US$10.7萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1030萬 | 1.14% |
21,434
+210
| +1% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$948萬 | 1.05% |
59,679
-158
| -0.3% | -US$2.39萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185億
| US$940萬 | 1.04% |
82,353
+2,700
| +3% | +US$29.2萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46億
| US$854萬 | 0.94% |
232,111
+169,835
| +273% | +US$614萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.81億
| US$812萬 | 0.9% |
237,590
+123,402
| +108% | +US$412萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$802萬 | 0.89% |
219,834
-11,932
| -5% | -US$42.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.75億
| US$798萬 | 0.88% |
231,123
-11,313
| -5% | -US$38.5萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$783萬 | 0.86% |
233,206
+135,319
| +138% | +US$449萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
相似基金
FAG
Strategic Wealth Partners Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Strategic Wealth Partners Group持有70個部位，價值US$9.06億，較前一季的US$7.93億增加14%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Strategic Wealth Partners Group在2024年第1季投入US$5007萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共583,025股，價值US$2958萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計減持了US$217萬。
- Strategic Wealth Partners Group在2024年第1季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進583,025股，價值US$2958萬。
- Strategic Wealth Partners Group在2024年第1季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF March的幅度最大，估計增加US$614萬。
- Strategic Wealth Partners Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計減持了US$217萬。
- 在2024年第1季，Strategic Wealth Partners Group的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占70%。
- Strategic Wealth Partners Group在2024年第1季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Strategic Wealth Partners Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$9.06億。
根據Strategic Wealth Partners Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月30日提交。