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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 건강관리 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$702만 | 0.69% |
216,388
+181,654
| +523% | +US$579만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$689만 | 0.68% |
114,193
+108,350
| +1,854% | +US$628만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
3
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$688만 | 0.68% |
40,641
+12,359
| +44% | +US$231만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$685만 | 0.68% |
24,535
-968
| -4% | -US$26.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$684만 | 0.68% |
111,851
+73,434
| +191% | +US$441만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
6
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$684만 | 0.68% |
113,294
+48,310
| +74% | +US$292만 |
2023 Q4
1분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$682만 | 0.67% |
43,131
+20,615
| +92% | +US$328만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$681만 | 0.67% |
66,615
+49,645
| +293% | +US$483만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
9
BCE
BCE
US$190억
| US$680만 | 0.67% |
+200,092
| 신규 | +US$761만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$676만 | 0.67% |
+130,954
| 신규 | +US$729만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Xylem
XYL
US$243억
| US$675만 | 0.67% |
+52,194
| 신규 | +US$631만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$674만 | 0.67% |
12,026
+9,385
| +355% | +US$512만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$673만 | 0.66% |
128,665
+25,395
| +25% | +US$121만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$667만 | 0.66% |
235,442
+14,059
| +6% | +US$33.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$496억
| US$665만 | 0.66% |
19,182
+7,068
| +58% | +US$268만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
16
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$648만 | 0.64% |
+75,307
| 신규 | +US$612만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$258억
| US$646만 | 0.64% |
29,580
+17,323
| +141% | +US$382만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$612만 | 0.6% |
7,869
-2,905
| -27% | -US$207만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
19
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$598만 | 0.59% |
210,064
+187,662
| +838% | +US$526만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
20
NVR
NVR
US$158억
| US$590만 | 0.58% |
728
+14
| +2% | +US$10.4만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$582만 | 0.57% |
317,425
+94,984
| +43% | +US$166만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
22
American Water Works
AWK
US$268억
| US$570만 | 0.56% |
46,633
+31,203
| +202% | +US$384만 |
2023 Q4
1분기
|
|
23
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$566만 | 0.56% |
93,770
+17,086
| +22% | +US$97.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1815억
| US$563만 | 0.56% |
+49,565
| 신규 | +US$568만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| US$557만 | 0.55% |
+22,318
| 신규 | +US$545만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SPIS
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers는 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8%를 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys으로, 추정 금액은 US$689만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Duality Advisers로, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers는 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8%를 차지해요.
- Duality Advisers는 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.