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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$550만 | 0.54% |
+64,932
| 신규 | +US$516만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
27
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$545만 | 0.54% |
+94,511
| 신규 | +US$520만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
28
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$544만 | 0.54% |
217,658
+193,343
| +795% | +US$444만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
29
Cummins
CMI
US$712억
| US$543만 | 0.54% |
18,440
+12,087
| +190% | +US$311만 |
2023 Q4
1분기
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$529만 | 0.52% |
+72,177
| 신규 | +US$555만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
31
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$524만 | 0.52% |
35,232
+19,060
| +118% | +US$290만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
32
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$521만 | 0.51% |
+58,686
| 신규 | +US$471만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
33
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$518만 | 0.51% |
113,451
+89,032
| +365% | +US$359만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
34
Ferguson
FERG
US$439억
| US$502만 | 0.5% |
+22,966
| 신규 | +US$458만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
35
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$500만 | 0.49% |
+138,096
| 신규 | +US$490만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
36
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$498만 | 0.49% |
+17,651
| 신규 | +US$513만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$488만 | 0.48% |
30,064
-12,795
| -30% | -US$201만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
38
Cameco
CCJ
US$342억
| US$481만 | 0.47% |
110,974
-18,325
| -14% | -US$80.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
39
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$479만 | 0.47% |
23,765
-5,693
| -19% | -US$97.4만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
40
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$478만 | 0.47% |
+19,436
| 신규 | +US$478만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
41
Trex
TREX
US$51.3억
| US$476만 | 0.47% |
47,677
+16,738
| +54% | +US$149만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
42
Equinix
EQIX
US$942억
| US$470만 | 0.46% |
5,698
+2,717
| +91% | +US$229만 |
2023 Q4
1분기
|
|
43
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$463만 | 0.46% |
166,038
-16,898
| -9% | -US$43.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$460만 | 0.45% |
+9,302
| 신규 | +US$473만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
45
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$457만 | 0.45% |
70,945
+55,598
| +362% | +US$310만 |
2023 Q4
1분기
|
|
46
Magna International
MGA
US$171억
| US$456만 | 0.45% |
83,714
+71,453
| +583% | +US$394만 |
2023 Q4
1분기
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$455만 | 0.45% |
+25,182
| 신규 | +US$440만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$453만 | 0.45% |
+64,683
| 신규 | +US$472만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$452만 | 0.45% |
12,340
+6,666
| +117% | +US$213만 |
2023 Q4
1분기
|
|
50
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$449만 | 0.44% |
54,659
+22,478
| +70% | +US$181만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.