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Duality Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1013 M
Rotación
55.88%
Rendimiento estimado a 1 año
14.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.52%
Rendimiento estimado a 3 años
-18.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1013 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.6 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.76%
Posición
782
Nuevas
227
Aumentadas
178
Reducidas
157
Cerradas
210
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 7.61 M |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 6.31 M |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 6.28 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 6.89 M |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.28% |
| 2 | Salud | 13.51% |
| 3 | Tecnología | 13.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.13% |
| 5 | Finanzas | 12.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5342 M
| USD 5.5 M | 0.54% |
+64,932
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
27
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 5.45 M | 0.54% |
+94,511
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
28
Manulife Financial
MFC
USD 73.8 mil M
| USD 5.44 M | 0.54% |
217,658
+193,343
| +795% | +USD 4.44 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
29
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 5.43 M | 0.54% |
18,440
+12,087
| +190% | +USD 3.11 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 5.29 M | 0.52% |
+72,177
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
31
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 5.24 M | 0.52% |
35,232
+19,060
| +118% | +USD 2.9 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
32
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.9 mil M
| USD 5.21 M | 0.51% |
+58,686
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
33
Murphy Oil
MUR
USD 6302 M
| USD 5.18 M | 0.51% |
113,451
+89,032
| +365% | +USD 3.59 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
34
Ferguson
FERG
USD 46.2 mil M
| USD 5.02 M | 0.5% |
+22,966
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
35
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 5 M | 0.49% |
+138,096
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
36
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 4.98 M | 0.49% |
+17,651
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 4.88 M | 0.48% |
30,064
-12,795
| -30% | -USD 2.01 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
38
Cameco
CCJ
USD 33.5 mil M
| USD 4.81 M | 0.47% |
110,974
-18,325
| -14% | -USD 803 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
39
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 4.79 M | 0.47% |
23,765
-5,693
| -19% | -USD 974 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
40
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 4.78 M | 0.47% |
+19,436
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
41
Trex
TREX
USD 5209 M
| USD 4.76 M | 0.47% |
47,677
+16,738
| +54% | +USD 1.49 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
42
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 4.7 M | 0.46% |
5,698
+2,717
| +91% | +USD 2.29 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
43
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.63 M | 0.46% |
166,038
-16,898
| -9% | -USD 433 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 4.6 M | 0.45% |
+9,302
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
45
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4584 M
| USD 4.57 M | 0.45% |
70,945
+55,598
| +362% | +USD 3.1 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
46
Magna International
MGA
USD 16.6 mil M
| USD 4.56 M | 0.45% |
83,714
+71,453
| +583% | +USD 3.94 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 4.55 M | 0.45% |
+25,182
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
48
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 4.53 M | 0.45% |
+64,683
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
49
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 4.52 M | 0.45% |
12,340
+6,666
| +117% | +USD 2.13 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
50
WEC Energy
WEC
USD 38.2 mil M
| USD 4.49 M | 0.44% |
54,659
+22,478
| +70% | +USD 1.81 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FAG
Revisión del portafolio de Duality Advisers en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Duality Advisers mantenía 782 posiciones por un valor de USD 1013 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 946 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Duality Advisers muestra 227 nuevos, Aumentaron 178, 157 reducidas y 210 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BCE: 200,092 acciones con un valor de USD 6.8 M. La mayor venta fue Synopsys, por un valor estimado de USD 6.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 16% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Duality Advisers en T1 2024 fue BCE: 200,092 acciones por un valor de USD 6.8 M.
- Duality Advisers fue quien más aumentó su posición en CMS Energy durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 6.28 M.
- La mayor reducción de Duality Advisers durante T1 2024 fue en Synopsys, con un recorte estimado de USD 6.89 M.
- Duality Advisers cerró por completo su posición en Hershey en T1 2024, con una venta estimada de USD 6.7 M.
- Las diez principales posiciones de Duality Advisers representan 6.8% de su cartera de USD 1013 M en T1 2024.
- Duality Advisers abrió 227 posiciones nuevas y cerró 210 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Duality Advisers aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1013 M.
Según el Informe 13F de Duality Advisers correspondiente a T1 2024, presentado el 6 may 2024.