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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$360만 | 0.35% |
+22,018
| 신규 | +US$317만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
77
Installed Building Products
IBP
US$58.5억
| US$360만 | 0.35% |
13,899
+3,389
| +32% | +US$72.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
78
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$354만 | 0.35% |
38,644
+24,093
| +166% | +US$222만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
79
Intel
INTC
US$2991억
| US$354만 | 0.35% |
+80,074
| 신규 | +US$357만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
80
Middleby
MIDD
US$61.7억
| US$352만 | 0.35% |
21,886
-2,865
| -12% | -US$42.2만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
81
Morningstar
MORN
US$90.6억
| US$352만 | 0.35% |
11,401
-2,760
| -19% | -US$79.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
82
Glaukos
GKOS
US$133억
| US$348만 | 0.34% |
+36,869
| 신규 | +US$329만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
83
Barrick Mining
B
US$668억
| US$346만 | 0.34% |
208,096
+159,261
| +326% | +US$249만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
84
Polaris
PII
US$35.9억
| US$345만 | 0.34% |
34,453
+290
| +0.8% | +US$2.66만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
85
InterDigital
IDCC
US$73.5억
| US$344만 | 0.34% |
32,320
+30,137
| +1,381% | +US$319만 |
2023 Q4
1분기
|
|
86
Coinbase
COIN
US$357억
| US$341만 | 0.34% |
12,879
-5,790
| -31% | -US$104만 |
2023 Q4
1분기
|
|
87
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$340만 | 0.34% |
7,213
+3,433
| +91% | +US$141만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
88
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$340만 | 0.34% |
28,850
-37,044
| -56% | -US$335만 |
2023 Q4
1분기
|
|
89
Affirm
AFRM
US$231억
| US$340만 | 0.34% |
91,274
+26,508
| +41% | +US$106만 |
2023 Q4
1분기
|
|
90
Robinhood
HOOD
US$729억
| US$336만 | 0.33% |
+167,122
| 신규 | +US$234만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
91
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$336만 | 0.33% |
24,402
+7,853
| +47% | +US$112만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
92
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$334만 | 0.33% |
20,641
+10,743
| +109% | +US$162만 |
2023 Q4
1분기
|
|
93
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$333만 | 0.33% |
+54,910
| 신규 | +US$310만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
94
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$331만 | 0.33% |
+43,725
| 신규 | +US$305만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
95
Lyft
LYFT
US$64.8억
| US$329만 | 0.32% |
169,971
-41,958
| -20% | -US$64.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
96
Insulet
PODD
US$102억
| US$328만 | 0.32% |
19,131
+9,029
| +89% | +US$168만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
97
Uber
UBER
US$1401억
| US$327만 | 0.32% |
42,499
-20,171
| -32% | -US$145만 |
2023 Q4
1분기
|
|
98
Columbia Sportswear
COLM
US$35.5억
| US$327만 | 0.32% |
40,244
+27,868
| +225% | +US$221만 |
2023 Q4
1분기
|
|
99
Builders FirstSource
BLDR
US$67.3억
| US$319만 | 0.32% |
15,306
-15,323
| -50% | -US$283만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
100
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$318만 | 0.31% |
12,084
+895
| +8% | +US$20.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.