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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Medpace
MEDP
US$186억
| US$268만 | 0.26% |
6,624
+11
| +0.2% | +US$3.87천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
127
Globe Life
GL
US$122억
| US$267만 | 0.26% |
+22,934
| 신규 | +US$281만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
128
AES
AES
US$106억
| US$266만 | 0.26% |
+148,373
| 신규 | +US$248만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
129
NOV
NOV
US$64.2억
| US$265만 | 0.26% |
+135,573
| 신규 | +US$252만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
130
United Parks & Resorts
PRKS
US$19억
| US$264만 | 0.26% |
47,025
+15,786
| +51% | +US$80.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
131
QuantumScape Corp
QS
US$26.1억
| US$264만 | 0.26% |
420,185
+48,845
| +13% | +US$32.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
132
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$264만 | 0.26% |
27,777
+5,367
| +24% | +US$45.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
133
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$263만 | 0.26% |
+46,029
| 신규 | +US$304만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
134
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$262만 | 0.26% |
27,071
+9,917
| +58% | +US$94.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
135
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$259만 | 0.26% |
+12,987
| 신규 | +US$262만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
136
BWX Technologies
BWXT
US$115억
| US$257만 | 0.25% |
+25,032
| 신규 | +US$224만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
137
Revvity
RVTY
US$177억
| US$255만 | 0.25% |
24,320
+17,872
| +277% | +US$190만 |
2023 Q4
1분기
|
|
138
Synchrony
SYF
US$234억
| US$255만 | 0.25% |
59,193
-90,905
| -61% | -US$362만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
139
Trade Desk
TTD
US$75.6억
| US$252만 | 0.25% |
28,827
+16,871
| +141% | +US$128만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
140
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| US$252만 | 0.25% |
19,095
+6,637
| +53% | +US$84.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
141
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$248만 | 0.25% |
17,908
+4,355
| +32% | +US$58.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
142
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$159억
| US$248만 | 0.24% |
20,608
-5,033
| -20% | -US$61.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
143
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
| US$243만 | 0.24% |
174,356
+129,337
| +287% | +US$167만 |
2023 Q4
1분기
|
|
144
Global Payments
GPN
US$265억
| US$243만 | 0.24% |
+18,190
| 신규 | +US$240만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
145
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$241만 | 0.24% |
35,647
+5,767
| +19% | +US$32.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
146
XPO
XPO
US$220억
| US$240만 | 0.24% |
19,703
-23,079
| -54% | -US$247만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
147
Southern Copper
SCCO
US$1473억
| US$239만 | 0.24% |
+24,803
| 신규 | +US$194만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
148
MetLife
MET
US$647억
| US$239만 | 0.24% |
32,250
-25,162
| -44% | -US$175만 |
2023 Q4
1분기
|
|
149
Brunswick
BC
US$50.3억
| US$238만 | 0.24% |
24,704
+16,295
| +194% | +US$143만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
150
Federated Hermes
FHI
US$47.8억
| US$235만 | 0.23% |
65,132
-8,021
| -11% | -US$28.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.