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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rambus
RMBS
US$79.8억
| US$232만 | 0.23% |
37,548
+4,321
| +13% | +US$27.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
152
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$232만 | 0.23% |
64,620
-92,169
| -59% | -US$312만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
153
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$232만 | 0.23% |
23,656
-1,908
| -7% | -US$16.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
154
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$232만 | 0.23% |
71,046
+51,077
| +256% | +US$165만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
155
Entegris
ENTG
US$196억
| US$230만 | 0.23% |
+16,382
| 신규 | +US$209만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
156
IQVIA
IQV
US$448억
| US$230만 | 0.23% |
+9,095
| 신규 | +US$212만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
157
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$230만 | 0.23% |
29,581
+18,604
| +169% | +US$138만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
158
ATI
ATI
US$239억
| US$230만 | 0.23% |
44,872
-11,541
| -20% | -US$52.2만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
159
BridgeBio Pharma
BBIO
US$145억
| US$228만 | 0.22% |
73,679
-6,513
| -8% | -US$22.1만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
160
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$227만 | 0.22% |
31,581
+12,051
| +62% | +US$80만 |
2023 Q4
1분기
|
|
161
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$226만 | 0.22% |
13,577
-28,921
| -68% | -US$435만 |
2023 Q4
1분기
|
|
162
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.7억
| US$225만 | 0.22% |
89,188
+77,346
| +653% | +US$183만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
163
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.1억
| US$222만 | 0.22% |
+58,995
| 신규 | +US$219만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
164
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$220만 | 0.22% |
+5,235
| 신규 | +US$212만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
165
Unum
UNM
US$119억
| US$219만 | 0.22% |
40,864
+7,491
| +22% | +US$36.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
166
Westlake Corp
WLK
US$81.2억
| US$218만 | 0.22% |
14,270
+9,728
| +214% | +US$137만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$217만 | 0.21% |
46,221
+15,949
| +53% | +US$64.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
168
WESCO International
WCC
US$142억
| US$216만 | 0.21% |
12,630
+2,960
| +31% | +US$48.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
169
ABM Industries
ABM
US$31억
| US$215만 | 0.21% |
48,088
+23,278
| +94% | +US$97.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
170
Werner Enterprises
WERN
US$16.2억
| US$215만 | 0.21% |
54,840
+49,216
| +875% | +US$196만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
171
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$214만 | 0.21% |
1,418
+118
| +9% | +US$19.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
172
AutoZone
AZO
US$518억
| US$212만 | 0.21% |
674
+479
| +246% | +US$137만 |
2023 Q4
1분기
|
|
173
Integra LifeSciences
IART
US$10.4억
| US$212만 | 0.21% |
59,916
+30,484
| +104% | +US$122만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
174
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$123억
| US$212만 | 0.21% |
+32,901
| 신규 | +US$221만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
175
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$212만 | 0.21% |
+134,006
| 신규 | +US$194만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.