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Duality Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
55.88%
1년 추정 수익률
14.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+14.52%
3년 예상 수익률
-18.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$6764만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$2580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.76%
보유액
782
신규
227
증가
178
축소
157
청산됨
210
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$761만 |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$729만 |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$631만 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$628만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$689만 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$687만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$670만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$664만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$663만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.28% |
| 2 | 헬스케어 | 13.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.42% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Incyte
INCY
US$241억
| US$438만 | 0.43% |
+76,812
| 신규 | +US$461만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
52
United Rentals
URI
US$646억
| US$431만 | 0.43% |
+5,976
| 신규 | +US$383만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
53
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$430만 | 0.42% |
22,699
-7,175
| -24% | -US$141만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
54
Occidental Petroleum
OXY
US$563억
| US$424만 | 0.42% |
65,279
+7,852
| +14% | +US$46.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
55
Floor & Decor
FND
US$53.6억
| US$424만 | 0.42% |
+32,698
| 신규 | +US$371만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
56
Honeywell
HON
US$684억
| US$420만 | 0.41% |
+21,690
| 신규 | +US$408만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
57
Palantir
PLTR
US$3734억
| US$415만 | 0.41% |
180,321
-59,002
| -25% | -US$126만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
58
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$739억
| US$413만 | 0.41% |
+16,520
| 신규 | +US$397만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
59
MSCI
MSCI
US$477억
| US$412만 | 0.41% |
7,357
+675
| +10% | +US$37.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
60
OGE Energy
OGE
US$105억
| US$411만 | 0.41% |
119,914
+41,584
| +53% | +US$140만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
61
Archer Daniels Midland
ADM
US$335억
| US$408만 | 0.4% |
64,945
+9,076
| +16% | +US$53.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
62
DraftKings
DKNG
US$117억
| US$399만 | 0.39% |
87,963
+7,794
| +10% | +US$31.7만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
63
Nike
NKE
US$588억
| US$397만 | 0.39% |
42,250
+18,425
| +77% | +US$187만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
64
Jacobs Solutions
J
US$173억
| US$389만 | 0.38% |
30,574
+28,295
| +1,242% | +US$332만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
65
Blackrock
BLK
US$1808억
| US$387만 | 0.38% |
4,647
+4,303
| +1,251% | +US$346만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
66
Scotiabank
BNS
US$1117억
| US$387만 | 0.38% |
+74,661
| 신규 | +US$358만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
67
Eagle Materials
EXP
US$57.5억
| US$385만 | 0.38% |
14,182
+3,212
| +29% | +US$75.9만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
68
Cencora
COR
US$648억
| US$382만 | 0.38% |
15,737
+5,811
| +59% | +US$134만 |
2023 Q4
1분기
|
|
69
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$381만 | 0.38% |
7,278
+3,504
| +93% | +US$181만 |
2023 Q4
1분기
|
|
70
Lockheed Martin
LMT
US$1331억
| US$379만 | 0.37% |
8,337
+4,519
| +118% | +US$198만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
71
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$373만 | 0.37% |
+31,812
| 신규 | +US$343만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
72
Cracker Barrel
CBRL
US$15.2억
| US$370만 | 0.37% |
50,928
+33,751
| +196% | +US$245만 |
2023 Q4
1분기
|
|
73
Franco-Nevada
FNV
US$484억
| US$364만 | 0.36% |
30,558
+7,654
| +33% | +US$84.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
74
Knight Transportation
KNX
US$96.8억
| US$364만 | 0.36% |
66,098
+62,398
| +1,686% | +US$352만 |
2023 Q4
1분기
|
|
75
CNH Industrial
CNH
US$181억
| US$361만 | 0.36% |
278,544
+218,252
| +362% | +US$264만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FAG
Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Duality Advisers 측은 US$10.1억 상당의 782개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.46억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Duality Advisers의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 227개, 178개 증가, 157개 감소 및 210개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BCE 주식으로, 200,092주를 보유했으며 가치는 US$680만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Synopsys 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$680만 상당의 200,092주를 매수했어요.
- Duality Advisers 측이 2024년 1분기에 CMS Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synopsys이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Duality Advisers의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Duality Advisers 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 210개를 청산했어요.
- Duality Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2024년 5월 6일에 제출된 Duality Advisers의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.