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Duality Advisers

Duality Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+7,61 Mio. $
2
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+7,29 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,31 Mio. $
4
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+6,28 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+6,89 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+6,87 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+6,7 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+6,64 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,28 %
2 Gesundheitswesen 13,51 %
3 Technologie 13,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Finanzwesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
51
Incyte
INCY
23 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,43 %
+76.812
Neu +4,61 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
URI-Symbol
52
United Rentals
URI
69,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,43 %
+5.976
Neu +3,83 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VRSN-Symbol
53
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,42 %
22.699
-7.175
-24 % -1,41 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
OXY-Symbol
54
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,42 %
65.279
+7.852
+14 % +469.002 $
2023 Q4
1 Quartal
FND-Symbol
55
Floor & Decor
FND
5,05 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,42 %
+32.698
Neu +3,71 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
HON-Symbol
56
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,41 %
+21.690
Neu +4,08 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
PLTR-Symbol
57
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,41 %
180.321
-59.002
-25 % -1,26 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
AJG-Symbol
58
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,41 %
+16.520
Neu +3,97 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MSCI-Symbol
59
MSCI
MSCI
44,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,41 %
7.357
+675
+10 % +379.459 $
2022 Q4
5 Quartale
OGE-Symbol
60
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,41 %
119.914
+41.584
+53 % +1,4 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
ADM-Symbol
61
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,4 %
64.945
+9.076
+16 % +532.761 $
2023 Q3
2 Quartale
DKNG-Symbol
62
DraftKings
DKNG
10,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,39 %
87.963
+7.794
+10 % +317.227 $
2023 Q1
4 Quartale
NKE-Symbol
63
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,39 %
42.250
+18.425
+77 % +1,87 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
J-Symbol
64
Jacobs Solutions
J
17,2 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,38 %
30.574
+28.295
+1.242 % +3,32 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
BLK-Symbol
65
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,38 %
4.647
+4.303
+1.251 % +3,46 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
BNS-Symbol
66
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,38 %
+74.661
Neu +3,58 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
EXP-Symbol
67
Eagle Materials
EXP
5,34 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,38 %
14.182
+3.212
+29 % +758.772 $
2023 Q2
3 Quartale
COR-Symbol
68
Cencora
COR
63 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,38 %
15.737
+5.811
+59 % +1,34 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
ULTA-Symbol
69
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,38 %
7.278
+3.504
+93 % +1,81 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
70
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,37 %
8.337
+4.519
+118 % +1,98 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
PRU-Symbol
71
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,37 %
+31.812
Neu +3,43 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CBRL-Symbol
72
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,37 %
50.928
+33.751
+196 % +2,45 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
FNV-Symbol
73
Franco-Nevada
FNV
44,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,36 %
30.558
+7.654
+33 % +842.451 $
2023 Q4
1 Quartal
KNX-Symbol
74
Knight Transportation
KNX
9,8 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,36 %
66.098
+62.398
+1.686 % +3,52 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
CNH-Symbol
75
CNH Industrial
CNH
18,1 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,36 %
278.544
+218.252
+362 % +2,64 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Perella Weinberg Partners Capital Management
Perella Weinberg Partners Capital Management New York 993 Mio. $ AUM 6,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Family Insurance Mutual Holding
American Family Insurance Mutual Holding Madison, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Street Capital
Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stewart & Patten Company
Stewart & Patten Company Lafayette, California 669 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steward Partners Investment Solutions
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .