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Duality Advisers

Duality Advisers Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 55,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-18,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,6 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,76 %
Position
782
Neu
227
Aufgestockt
178
Reduziert
157
Geschlossen
210
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCE-Symbol
BCE
BCE
+7,61 Mio. $
2
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+7,29 Mio. $
3
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,31 Mio. $
4
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+6,28 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+6,89 Mio. $
2
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+6,87 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+6,7 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+6,64 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,28 %
2 Gesundheitswesen 13,51 %
3 Technologie 13,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Finanzwesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOS-Symbol
1
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,69 %
216.388
+181.654
+523 % +5,79 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
CMS-Symbol
2
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,68 %
114.193
+108.350
+1.854 % +6,28 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
ZTS-Symbol
3
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,68 %
40.641
+12.359
+44 % +2,31 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,68 %
24.535
-968
-4 % -267.255 $
2023 Q3
2 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,68 %
111.851
+73.434
+191 % +4,41 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
TD-Symbol
6
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
6,84 Mio. $ 0,68 %
113.294
+48.310
+74 % +2,92 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,67 %
43.131
+20.615
+92 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
LYB-Symbol
8
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,67 %
66.615
+49.645
+293 % +4,83 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
BCE-Symbol
9
BCE
BCE
19 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,67 %
+200.092
Neu +7,61 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
BF.B-Symbol
10
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,67 %
+130.954
Neu +7,29 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
XYL-Symbol
11
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,67 %
+52.194
Neu +6,31 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ROP-Symbol
12
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,67 %
12.026
+9.385
+355 % +5,12 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
TSCO-Symbol
13
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,66 %
128.665
+25.395
+25 % +1,21 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
MRO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
6,67 Mio. $ 0,66 %
235.442
+14.059
+6 % +339.183 $
2023 Q2
3 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,66 %
19.182
+7.068
+58 % +2,68 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
AEP-Symbol
16
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,64 %
+75.307
Neu +6,12 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,64 %
29.580
+17.323
+141 % +3,82 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,12 Mio. $ 0,6 %
7.869
-2.905
-27 % -2,07 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
CNP-Symbol
19
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,59 %
210.064
+187.662
+838 % +5,26 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
NVR-Symbol
20
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,58 %
728
+14
+2 % +104.000 $
2022 Q1
8 Quartale
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,57 %
317.425
+94.984
+43 % +1,66 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
AWK-Symbol
22
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,56 %
46.633
+31.203
+202 % +3,84 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
DINO-Symbol
23
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,56 %
93.770
+17.086
+22 % +971.312 $
2023 Q2
3 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,56 %
+49.565
Neu +5,68 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,55 %
+22.318
Neu +5,45 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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American Family Insurance Mutual Holding Madison, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grey Street Capital
Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stewart & Patten Company
Stewart & Patten Company Lafayette, California 669 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Duality Advisers für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Duality Advisers 782 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Duality Advisers für Q1 2024 weist 227 neu, 178 erhöht, 157 reduziert und 210 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Synopsys mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Duality Advisers im Q1 2024 war BCE: 200.092 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in CMS Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Duality Advisers im Q1 2024 entfiel auf Synopsys und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Duality Advisers hat seine Position in Hershey im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Duality Advisers machen im Q1 2024 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Duality Advisers eröffnete 227 neue Positionen und schloss 210 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Duality Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Duality Advisers für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .