Ratio Wealth Group
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Ratio Wealth Groupの iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 株式保有履歴

Ratio Wealth Groupのポートフォリオ USIGの株式詳細 USIGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q1 		$2061万 買う
405,969
+33,533
+9% +$170万 3.84% 9
2023
Q4 		$1909万 買う
372,436
+55,723
+18% +$272万 4.13% 8
2023
Q3 		$1522万 買う
316,713
+2,291
+0.7% +$11.3万 3.81% 11
2023
Q2 		$1575万 買う
+314,422
新規 +$1578万 3.9% 11
2022
Q4 		$198万 買う
+40,289
新規 +$196万 0.56% 31
2022
Q2 		– 売却
-26,653
解消 -$147万 – 61
2022
Q1 		$147万 売却
26,653
-34,780
-57% -$197万 0.44% 32
2021
Q4 		$367万 買う
61,433
+10,230
+20% +$61.4万 1.1% 23
2021
Q3 		$308万 買う
51,203
+4,200
+9% +$25.6万 1.01% 25
2021
Q2 		$285万 買う
47,003
+1,990
+4% +$11.9万 1.02% 25
2021
Q1 		$266万 売却
45,013
-65,326
-59% -$393万 1.11% 24
2020
Q4 		$684万 買う
+110,339
新規 +$676万 3.67% 13

USIGを保有するその他のファンド

UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois $5501億 AUM 43.33% 推定1年リターン
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Ratio Wealth GroupのUSIG保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Ratio Wealth GroupはiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)の保有株数を9%増やしました。推定$170万相当を買い増し、保有株数は合計405,969株、評価額は$2061万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.84% を占め、順位は #9 です。

Ratio Wealth Groupは2020年第4四半期にUSIGの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する379本のファンドが、2024年第1四半期時点でUSIGを保有しています。

  • Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期時点で、iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを405,969株保有しており、その評価額は$2061万でした。
  • Ratio Wealth Groupは2024年第1四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを33,533株購入しました。推定購入額は$170万です。
  • 2024年第1四半期に、Ratio Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は3.84%で、保有銘柄の中で第9位でした。
  • Ratio Wealth Groupは2020年第4四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する379のファンドがiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2024年5月13日に提出された、2024年第1四半期分のRatio Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。