RWG
VB-Symbol

Ratio Wealth Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ratio Wealth Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q1 		7,74 Mio. $ Kaufen
33.842
+1.289
+4 % +277.272 $ 1,44 % 24
2023
Q4 		6,94 Mio. $ Kaufen
32.553
+1.347
+4 % +259.534 $ 1,5 % 23
2023
Q3 		5,9 Mio. $ Kaufen
31.206
+1.470
+5 % +292.882 $ 1,48 % 22
2023
Q2 		5,91 Mio. $ Kaufen
+29.736
Neu +5,62 Mio. $ 1,46 % 21
2022
Q4 		4,02 Mio. $ Kaufen
21.896
+3.107
+17 % +575.856 $ 1,14 % 22
2022
Q3 		3,21 Mio. $ Kaufen
18.789
+987
+6 % +186.349 $ 1,05 % 24
2022
Q2 		3,14 Mio. $ Verkaufen
17.802
-893
-5 % -172.446 $ 1,02 % 24
2022
Q1 		3,97 Mio. $ Verkaufen
18.695
-204
-1 % -42.944 $ 1,19 % 22
2021
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
18.899
+540
+3 % +122.706 $ 1,29 % 20
2021
Q3 		4,01 Mio. $ Verkaufen
18.359
-2.578
-12 % -573.109 $ 1,32 % 20
2021
Q2 		4,72 Mio. $ Kaufen
20.937
+2.036
+11 % +451.197 $ 1,69 % 19
2021
Q1 		4,05 Mio. $ Kaufen
18.901
+3.185
+20 % +670.990 $ 1,69 % 18
2020
Q4 		3,06 Mio. $ Kaufen
+15.716
Neu +2,77 Mio. $ 1,64 % 20

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Ratio Wealth Group: Q1 2024 im Rückblick

Ratio Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2024 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 277.272 $ und erhöhte die Position damit auf 33.842 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $. Die Position macht 1,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Ratio Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q1 2024 hielt Ratio Wealth Group 33.842 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 7,74 Mio. $.
  • Ratio Wealth Group kaufte im Q1 2024 1.289 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 277.272 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q1 2024 1,44 % des Portfolios von Ratio Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Ratio Wealth Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.898 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Ratio Wealth Group für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .